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Strategic Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.18億
売買回転率
6.58%
推定1年リターン
37.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.67%
1年予想リターン
+37.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.18億
運用資産残高の伸び率
+$2.03億
(+28%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.25%
保有額
76
新規
4
買い増し
58
減少
12
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$1780万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1117万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$1043万 |
| 4 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+$994万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$769万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$89万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$24.3万 |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$10.4万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$10.3万 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$7.76万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.64% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.31% |
| 3 | その他 | 13.52% |
| 4 | 金融 | 9.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
$5.47億
| $5932万 | 6.46% |
2,869,793
+481,148
| +20% | +$994万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $5844万 | 6.37% |
1,746,523
+311,753
| +22% | +$1043万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4071万 | 4.44% |
140,696
-3,110
| -2% | -$89万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3690万 | 4.02% |
184,436
+37,391
| +25% | +$769万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3427万 | 3.73% |
91,869
+27,599
| +43% | +$1117万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3386万 | 3.69% |
95,828
+2,772
| +3% | +$99.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3327万 | 3.62% |
139,607
+3,143
| +2% | +$78.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3142万 | 3.42% |
83,182
+9,418
| +13% | +$378万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3073万 | 3.35% |
25,619
+1,663
| +7% | +$170万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Comfort Systems
FIX
$506億
| $2892万 | 3.15% |
14,590
+269
| +2% | +$48.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2680万 | 2.92% |
61,856
+13,931
| +29% | +$423万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Arista Networks
ANET
$2232億
| $2374万 | 2.59% |
139,736
+13,883
| +11% | +$218万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $2333万 | 2.54% |
24,939
+1,123
| +5% | +$112万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2332万 | 2.54% |
205,911
+13,324
| +7% | +$165万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2293万 | 2.5% |
40,698
+2,443
| +6% | +$149万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Progressive
PGR
$1268億
| $2002万 | 2.18% |
91,668
+6,890
| +8% | +$139万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
ASML
ASML
$6327億
| $1964万 | 2.14% |
9,871
+4,143
| +72% | +$659万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1900万 | 2.07% |
32,708
+253
| +0.8% | +$10.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5409億
| $1889万 | 2.06% |
36,776
+2,662
| +8% | +$133万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1825万 | 1.99% |
48,833
+2,464
| +5% | +$77.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
21
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $1790万 | 1.95% |
+104,759
| 新規 | +$1780万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1657万 | 1.8% |
34,692
+1,571
| +5% | +$63.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1517万 | 1.65% |
72,568
+1,929
| +3% | +$38.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $1497万 | 1.63% |
61,693
+4,075
| +7% | +$125万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
HEICO Corp
HEI
$433億
| $1419万 | 1.55% |
39,847
+1,954
| +5% | +$59.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Strategic Planning Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Strategic Planning Groupは76銘柄を保有し、保有額は$9.18億でした。前四半期の$7.15億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Strategic Planning Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は104,759株、評価額は$1790万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$89万相当を売却しました。
- Strategic Planning Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は104,759株、評価額は$1790万でした。
- Strategic Planning Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1117万でした。
- Strategic Planning Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$89万相当を減らしました。
- Strategic Planning Groupは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Strategic Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9.18億のポートフォリオの42%を占めています。
- Strategic Planning Groupは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Strategic Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$9.18億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のStrategic Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。