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Financial Partners Group (Kansas) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
15.12%
推定1年リターン
29.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.15%
1年予想リターン
+29.69%
3年間の予想リターン
+70.67%
5年予想リターン
+77.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+18%)
資金フロー
+$2139万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.92%
保有額
258
新規
31
買い増し
112
減少
91
解消
8
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
|
+$566万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$385万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$348万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$158万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$236万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$194万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$126万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$88.8万 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$69.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.18% |
| 2 | 情報技術 | 6.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.93% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9580万 | 9.73% |
127,920
+4,783
| +4% | +$348万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $4876万 | 4.95% |
390,844
-806
| -0.2% | -$9.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4463万 | 4.53% |
59,760
-677
| -1% | -$49.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $4396万 | 4.46% |
542,375
-650
| -0.1% | -$4.89万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $4151万 | 4.21% |
137,024
+3,657
| +3% | +$104万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $4071万 | 4.13% |
111,256
-1,845
| -2% | -$66.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $3020万 | 3.07% |
105,746
+235
| +0.2% | +$6.14万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $2946万 | 2.99% |
45,977
-2,486
| -5% | -$126万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2919万 | 2.96% |
177,720
-1,787
| -1% | -$28.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2840万 | 2.88% |
98,158
-132
| -0.1% | -$3.78万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $2634万 | 2.67% |
495,446
+13,351
| +3% | +$71万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2460万 | 2.5% |
112,092
+4,845
| +5% | +$102万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1945万 | 1.97% |
54,421
-189
| -0.3% | -$6.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1759万 | 1.79% |
159,702
-1,693
| -1% | -$18.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
15
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.2億
| $1723万 | 1.75% |
355,392
+117,506
| +49% | +$566万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $1716万 | 1.74% |
100,867
-1,563
| -2% | -$25.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1689万 | 1.71% |
45,284
+780
| +2% | +$31.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1653万 | 1.68% |
352,065
+27,423
| +8% | +$129万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1646万 | 1.67% |
69,069
+289
| +0.4% | +$7.25万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1624万 | 1.65% |
164,064
-4,067
| -2% | -$40.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1444万 | 1.47% |
141,189
+16,788
| +13% | +$158万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $1414万 | 1.44% |
151,054
+1,816
| +1% | +$15.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1372万 | 1.39% |
84,937
+7,462
| +10% | +$105万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
24
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $1353万 | 1.37% |
253,750
+46,580
| +22% | +$243万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $1330万 | 1.35% |
53,315
+540
| +1% | +$12.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
APFP
Financial Partners Group (Kansas)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Partners Group (Kansas)は258銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$8.36億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Financial Partners Group (Kansas)の2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、112件増加しました、91件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBNY Mellon Municipal Opportunities ETFで、保有株数は62,648株、評価額は$158万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定額は$236万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Financial Partners Group (Kansas)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBNY Mellon Municipal Opportunities ETFで、株数は62,648株、評価額は$158万でした。
- Financial Partners Group (Kansas)は2026年第2四半期にFirst Trust Municipal High Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$566万でした。
- Financial Partners Group (Kansas)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$236万相当を減らしました。
- Financial Partners Group (Kansas)は2026年第2四半期にiShares US Tech Independence Focused ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Partners Group (Kansas)の上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの44%を占めています。
- Financial Partners Group (Kansas)は2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Financial Partners Group (Kansas)のポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$9.9億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Partners Group (Kansas)の 13F報告書 に基づいています。