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Stockman Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
12.11%
推定1年リターン
28.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.12%
1年予想リターン
+28.96%
3年間の予想リターン
+73.45%
5年予想リターン
+87.45%
10年間の推定リターン
+221.15%
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$6154万
(+6.8%)
資金フロー
-$2140万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.11%
保有額
190
新規
12
買い増し
58
減少
79
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
平均保有期間 株式のみ
5.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$1341万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$660万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$406万 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$163万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+$139万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$1369万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$677万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$369万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$355万 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+$274万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.05% |
| 2 | 情報技術 | 16.09% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.29% |
| 4 | 金融 | 8.28% |
| 5 | ヘルスケア | 6.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5438万 | 5.62% |
366,639
-12,640
| -3% | -$173万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $3928万 | 4.06% |
749,535
+13,837
| +2% | +$72.5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $3908万 | 4.04% |
438,997
-8,094
| -2% | -$71.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3900万 | 4.03% |
505,787
-6,777
| -1% | -$49.7万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $3627万 | 3.75% |
383,765
-13,753
| -3% | -$130万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
ASML
ASML
$6305億
| $3204万 | 3.31% |
16,107
-1,724
| -10% | -$274万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3161万 | 3.27% |
29,686
-4,205
| -12% | -$369万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $3058万 | 3.16% |
298,938
-26,470
| -8% | -$250万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3018万 | 3.12% |
104,288
-4,601
| -4% | -$132万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $2674万 | 2.76% |
227,682
-33,911
| -13% | -$355万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
11
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $2570万 | 2.66% |
694,160
+44,048
| +7% | +$163万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2370万 | 2.45% |
72,393
-1,604
| -2% | -$49.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2318万 | 2.4% |
97,250
-5,145
| -5% | -$129万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2246万 | 2.32% |
60,210
-1,631
| -3% | -$66万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $2180万 | 2.25% |
169,661
-7,446
| -4% | -$87.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2074万 | 2.14% |
58,038
-4,753
| -8% | -$171万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1916万 | 1.98% |
95,743
-4,365
| -4% | -$89.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
US Bancorp
USB
$915億
| $1802万 | 1.86% |
298,373
-8,196
| -3% | -$45.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2118億
| $1643万 | 1.7% |
48,578
+1,042
| +2% | +$33.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3582億
| $1531万 | 1.58% |
268,640
-4,988
| -2% | -$26.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1486万 | 1.54% |
80,436
-4,217
| -5% | -$78.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
22
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1477万 | 1.53% |
137,353
+130
| +0.1% | +$1.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1473万 | 1.52% |
107,745
-5,065
| -4% | -$75.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
24
CRH
CRH
$556億
| $1409万 | 1.46% |
131,724
-110
| -0.1% | -$1.21万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1388万 | 1.43% |
72,833
-3,483
| -5% | -$59.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Stockman Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stockman Wealth Managementは190銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$9.06億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Stockman Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、58件増加しました、79件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は29,902株、評価額は$661万でした。 最も大きな売却はStarbucksで、推定額は$1369万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Stockman Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は29,902株、評価額は$661万でした。
- Stockman Wealth Managementは2026年第2四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$1341万でした。
- Stockman Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$1369万相当を減らしました。
- Stockman Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stockman Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの37%を占めています。
- Stockman Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Stockman Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$9.7億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のStockman Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。