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Stockman Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
12.11%
1년 추정 수익률
28.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.12%
1년 예상 수익률
+28.96%
3년 예상 수익률
+73.45%
5년 예상 수익률
+87.45%
10년 예상 수익률
+221.15%
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$6154만
(+6.8%)
자금 흐름
-US$2140만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.11%
보유액
190
신규
12
증가
58
축소
79
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$1341만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$660만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$406만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$163만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1369만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$677만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$369만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$355만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.05% |
| 2 | 정보기술 | 16.09% |
| 3 | 산업재 | 8.29% |
| 4 | 금융 | 8.28% |
| 5 | 건강관리 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5438만 | 5.62% |
366,639
-12,640
| -3% | -US$173만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$3928만 | 4.06% |
749,535
+13,837
| +2% | +US$72.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$3908만 | 4.04% |
438,997
-8,094
| -2% | -US$71.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3900만 | 4.03% |
505,787
-6,777
| -1% | -US$49.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$3627만 | 3.75% |
383,765
-13,753
| -3% | -US$130만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
ASML
ASML
US$6327억
| US$3204만 | 3.31% |
16,107
-1,724
| -10% | -US$274만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3161만 | 3.27% |
29,686
-4,205
| -12% | -US$369만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$3058만 | 3.16% |
298,938
-26,470
| -8% | -US$250만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3018만 | 3.12% |
104,288
-4,601
| -4% | -US$132만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2674만 | 2.76% |
227,682
-33,911
| -13% | -US$355만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
11
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$2570만 | 2.66% |
694,160
+44,048
| +7% | +US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2370만 | 2.45% |
72,393
-1,604
| -2% | -US$49.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2318만 | 2.4% |
97,250
-5,145
| -5% | -US$129만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2246만 | 2.32% |
60,210
-1,631
| -3% | -US$66만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$2180만 | 2.25% |
169,661
-7,446
| -4% | -US$87.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2074만 | 2.14% |
58,038
-4,753
| -8% | -US$171만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1916만 | 1.98% |
95,743
-4,365
| -4% | -US$89.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1802만 | 1.86% |
298,373
-8,196
| -3% | -US$45.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$1643만 | 1.7% |
48,578
+1,042
| +2% | +US$33.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1531만 | 1.58% |
268,640
-4,988
| -2% | -US$26.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1486만 | 1.54% |
80,436
-4,217
| -5% | -US$78.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1477만 | 1.53% |
137,353
+130
| +0.1% | +US$1.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1473만 | 1.52% |
107,745
-5,065
| -4% | -US$75.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
CRH
CRH
US$556억
| US$1409만 | 1.46% |
131,724
-110
| -0.1% | -US$1.21만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1388만 | 1.43% |
72,833
-3,483
| -5% | -US$59.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Stockman Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stockman Wealth Management는 US$9.7억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.06억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Stockman Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 58개 증가, 79개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 29,902주를 보유했으며 가치는 US$661만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starbucks으로, 추정 금액은 US$1369만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Stockman Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$661만 상당의 29,902주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stockman Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1341만 규모예요.
- Stockman Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$1369만예요.
- Stockman Wealth Management는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stockman Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 37%를 차지해요.
- Stockman Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Stockman Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Stockman Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.