에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 건강관리 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4744만 | 4.95% |
67,682
-5,034
| -7% | -US$352만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4211만 | 4.4% |
54,987
-1,883
| -3% | -US$144만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2993만 | 3.13% |
87,841
-6,314
| -7% | -US$218만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
4
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2736만 | 2.86% |
317,792
+1
| +0% | +US$87 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.78억
| US$2654만 | 2.77% |
484,908
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2217만 | 2.32% |
739,057
+14,551
| +2% | +US$43.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2077만 | 2.17% |
83,357
-515
| -0.6% | -US$13.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1856만 | 1.94% |
25,090
-2,503
| -9% | -US$179만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1600만 | 1.67% |
178,266
-3,440
| -2% | -US$30.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1588만 | 1.66% |
13,727
-537
| -4% | -US$63.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1553만 | 1.62% |
46,642
-4,955
| -10% | -US$159만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$1551만 | 1.62% |
43,155
-3,188
| -7% | -US$117만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1529만 | 1.6% |
66,940
-1,839
| -3% | -US$39.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1092만 | 1.14% |
220,744
+18,938
| +9% | +US$94만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
15
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1020만 | 1.07% |
37,950
-130
| -0.3% | -US$3.14만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
16
Ecolab
ECL
US$810억
| US$955만 | 1% |
34,782
-1,100
| -3% | -US$30.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$953만 | 1% |
295,336
+2,566
| +0.9% | +US$8.47만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$902만 | 0.94% |
119,653
-1,048
| -0.9% | -US$8.18만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$875만 | 0.91% |
142,796
-1,488
| -1% | -US$8.88만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$858만 | 0.9% |
119,305
+5,300
| +5% | +US$40만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$855만 | 0.89% |
52,530
-18,821
| -26% | -US$294만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$829만 | 0.87% |
282,838
+1,445
| +0.5% | +US$4.24만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$786만 | 0.82% |
59,440
-9,152
| -13% | -US$132만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$784만 | 0.82% |
241,043
+1,174
| +0.5% | +US$3.96만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$770만 | 0.8% |
83,684
+5,847
| +8% | +US$53.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
JWBC
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$3787만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management는 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sheets Smith Wealth Management로, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28%를 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.