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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 헬스케어 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$299만 | 0.31% |
9,467
+254
| +3% | +US$7.96만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
77
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$297만 | 0.31% |
58,932
+1,610
| +3% | +US$8.12만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$295만 | 0.31% |
11,141
+10
| +0.1% | +US$2.64천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
79
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$295만 | 0.31% |
4,368
-832
| -16% | -US$49.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
80
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.7억
| US$294만 | 0.31% |
9,175
-608
| -6% | -US$20.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
81
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$289만 | 0.3% |
7,723
+143
| +2% | +US$5.36만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$288만 | 0.3% |
3,772
+35
| +0.9% | +US$2.66만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
83
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319억
| US$285만 | 0.3% |
24,226
+8,481
| +54% | +US$106만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
84
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$5.17억
| US$280만 | 0.29% |
35,435
-2,610
| -7% | -US$19.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
85
ServiceNow
NOW
US$1552억
| US$259만 | 0.27% |
19,304
-2,087
| -10% | -US$25.6만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
86
Blackrock
BLK
US$1790억
| US$248만 | 0.26% |
2,344
-1,098
| -32% | -US$120만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$247만 | 0.26% |
54,919
+825
| +2% | +US$3.77만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
88
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100억
| US$246만 | 0.26% |
43,691
+21,492
| +97% | +US$130만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
89
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$244만 | 0.25% |
44,744
-139
| -0.3% | -US$7.69천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
90
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$241만 | 0.25% |
70,719
+937
| +1% | +US$3.32만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
91
Merck
MRK
US$3477억
| US$240만 | 0.25% |
16,502
-4,841
| -23% | -US$66.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$235만 | 0.25% |
38,729
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
93
T-Mobile US
TMUS
US$1588억
| US$232만 | 0.24% |
14,215
-77
| -0.5% | -US$1.38만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
94
Marvell Technology
MRVL
US$2262억
| US$228만 | 0.24% |
8,639
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
95
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.7억
| US$224만 | 0.23% |
113,471
-504
| -0.4% | -US$1.04만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
96
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
| US$223만 | 0.23% |
10,745
+475
| +5% | +US$11.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
97
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$266억
| US$222만 | 0.23% |
22,432
+335
| +2% | +US$3.24만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
98
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$68.1억
| US$221만 | 0.23% |
55,892
+14
| +0% | +US$568 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
99
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$217만 | 0.23% |
90,959
+3,575
| +4% | +US$8.59만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
100
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$214만 | 0.22% |
22,053
+3,343
| +18% | +US$33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$3787만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products 주식으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management 측은 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- Sheets Smith Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.