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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 958 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.7 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.85%
Posición
418
Nuevas
10
Aumentadas
117
Reducidas
151
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.26% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Salud | 7.18% |
| 4 | Finanzas | 6.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 2.99 M | 0.31% |
9,467
+254
| +3% | +USD 79.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
77
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.97 M | 0.31% |
58,932
+1,610
| +3% | +USD 81.2 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 2.95 M | 0.31% |
11,141
+10
| +0.1% | +USD 2.64 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
79
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 2.95 M | 0.31% |
4,368
-832
| -16% | -USD 494 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
80
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7788 M
| USD 2.94 M | 0.31% |
9,175
-608
| -6% | -USD 208 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 2.89 M | 0.3% |
7,723
+143
| +2% | +USD 53.6 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 2.88 M | 0.3% |
3,772
+35
| +0.9% | +USD 26.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
83
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 2.85 M | 0.3% |
24,226
+8,481
| +54% | +USD 1.06 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
84
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
USD 477 M
| USD 2.8 M | 0.29% |
35,435
-2,610
| -7% | -USD 193 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
85
ServiceNow
NOW
USD 103 mil M
| USD 2.59 M | 0.27% |
19,304
-2,087
| -10% | -USD 256 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
86
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 2.48 M | 0.26% |
2,344
-1,098
| -32% | -USD 1.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 2.47 M | 0.26% |
54,919
+825
| +2% | +USD 37.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
88
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.2 mil M
| USD 2.46 M | 0.26% |
43,691
+21,492
| +97% | +USD 1.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 2.44 M | 0.25% |
44,744
-139
| -0.3% | -USD 7.69 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
90
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 2.41 M | 0.25% |
70,719
+937
| +1% | +USD 33.2 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
91
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 2.4 M | 0.25% |
16,502
-4,841
| -23% | -USD 669 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 2.35 M | 0.25% |
38,729
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 2.32 M | 0.24% |
14,215
-77
| -0.5% | -USD 13.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
94
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 2.28 M | 0.24% |
8,639
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2207 M
| USD 2.24 M | 0.23% |
113,471
-504
| -0.4% | -USD 10.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
96
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.23% |
32,235
+1,425
| +5% | +USD 111 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
97
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 2.22 M | 0.23% |
22,432
+335
| +2% | +USD 32.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
98
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6736 M
| USD 2.21 M | 0.23% |
55,892
+14
| +0% | +USD 568 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 2.17 M | 0.23% |
90,959
+3,575
| +4% | +USD 85.9 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
100
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 2.14 M | 0.22% |
22,053
+3,343
| +18% | +USD 330 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 958 M, un 4.3% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management registró retiros netos por USD 37.9 M en T3 2026, cerró 32 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Dorman Products, una posición estimada en USD 2.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Sheets Smith Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 755 k.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell: 3,577 acciones por un valor de USD 755 k.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Dorman Products en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 958 M en T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 958 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.