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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$4267万
(-4.3%)
資金フロー
-$3787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.85%
保有額
418
新規
10
買い増し
117
減少
151
解消
32
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$263万 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$125万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$106万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$352万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$294万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$218万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$213万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.26% |
| 2 | 情報技術 | 9.06% |
| 3 | ヘルスケア | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Health Care ETF
VHT
$212億
| $299万 | 0.31% |
9,467
+254
| +3% | +$7.96万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
77
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $297万 | 0.31% |
58,932
+1,610
| +3% | +$8.12万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $295万 | 0.31% |
11,141
+10
| +0.1% | +$2,638 |
2013 Q2
53四半期
|
|
79
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2661億
| $295万 | 0.31% |
4,368
-832
| -16% | -$49.4万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
80
Vanguard Industrials ETF
VIS
$77.8億
| $294万 | 0.31% |
9,175
-608
| -6% | -$20.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
81
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $289万 | 0.3% |
7,723
+143
| +2% | +$5.36万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $288万 | 0.3% |
3,772
+35
| +0.9% | +$2.66万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
83
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $285万 | 0.3% |
24,226
+8,481
| +54% | +$106万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
84
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
$4.77億
| $280万 | 0.29% |
35,435
-2,610
| -7% | -$19.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
85
ServiceNow
NOW
$1034億
| $259万 | 0.27% |
19,304
-2,087
| -10% | -$25.6万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
86
Blackrock
BLK
$1887億
| $248万 | 0.26% |
2,344
-1,098
| -32% | -$120万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
87
JPMorgan Income ETF
JPIE
$116億
| $247万 | 0.26% |
54,919
+825
| +2% | +$3.77万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
88
Solstice Advanced Materials
SOLS
$102億
| $246万 | 0.26% |
43,691
+21,492
| +97% | +$130万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
89
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $244万 | 0.25% |
44,744
-139
| -0.3% | -$7,690 |
2013 Q2
53四半期
|
|
90
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$150億
| $241万 | 0.25% |
70,719
+937
| +1% | +$3.32万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
91
Merck
MRK
$3650億
| $240万 | 0.25% |
16,502
-4,841
| -23% | -$66.9万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
92
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $235万 | 0.25% |
38,729
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
93
T-Mobile US
TMUS
$1791億
| $232万 | 0.24% |
14,215
-77
| -0.5% | -$1.38万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
94
Marvell Technology
MRVL
$1389億
| $228万 | 0.24% |
8,639
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
95
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$22.1億
| $224万 | 0.23% |
113,471
-504
| -0.4% | -$1.04万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
96
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$123億
| $223万 | 0.23% |
32,235
+1,425
| +5% | +$11.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
97
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $222万 | 0.23% |
22,432
+335
| +2% | +$3.24万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
98
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$67.3億
| $221万 | 0.23% |
55,892
+14
| +0% | +$568 |
2022 Q1
18四半期
|
|
99
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $217万 | 0.23% |
90,959
+3,575
| +4% | +$8.59万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
100
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1920億
| $214万 | 0.22% |
22,053
+3,343
| +18% | +$33万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Sheets Smith Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは$9.6億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$10億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3787万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDorman Productsで、推定 $213万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sheets Smith Wealth Managementは$75.5万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,577株、評価額は$75.5万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$352万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にDorman Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。