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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$4267万
(-4.3%)
資金フロー
-$3787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.85%
保有額
418
新規
10
買い増し
117
減少
151
解消
32
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$263万 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$125万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$106万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$352万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$294万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$218万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$213万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.26% |
| 2 | 情報技術 | 9.06% |
| 3 | ヘルスケア | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26億
| $465万 | 0.49% |
116,589
+4,400
| +4% | +$18万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.52兆
| $457万 | 0.48% |
13,277
-2,092
| -14% | -$72.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
53
Uber
UBER
$1414億
| $448万 | 0.47% |
65,343
-6,078
| -9% | -$44.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
54
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$125億
| $435万 | 0.45% |
40,887
-3,675
| -8% | -$36.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
55
Cencora
COR
$667億
| $434万 | 0.45% |
14,438
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
56
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.5億
| $429万 | 0.45% |
90,747
+13,137
| +17% | +$62.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $428万 | 0.45% |
41,200
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1953億
| $401万 | 0.42% |
18,562
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
59
SPDR Gold Trust
GLD
$1347億
| $401万 | 0.42% |
10,530
-4
| -0% | -$1,564 |
2020 Q3
24四半期
|
|
60
Costco
COST
$4730億
| $397万 | 0.41% |
4,360
-142
| -3% | -$13.3万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$531億
| $388万 | 0.4% |
11,019
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $387万 | 0.4% |
28,426
-9,411
| -25% | -$136万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
63
MasTec
MTZ
$145億
| $384万 | 0.4% |
17,968
+443
| +3% | +$12.5万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $383万 | 0.4% |
7,701
+5,212
| +209% | +$263万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
$1299億
| $380万 | 0.4% |
20,603
-1,896
| -8% | -$39.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
66
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$100億
| $375万 | 0.39% |
22,157
-2,755
| -11% | -$44.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
67
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
$8.27億
| $356万 | 0.37% |
77,540
-2,015
| -3% | -$9.8万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
68
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.1億
| $342万 | 0.36% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
69
Canadian National Railway
CNI
$760億
| $340万 | 0.36% |
28,625
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
70
Intuit
INTU
$902億
| $330万 | 0.34% |
11,954
-174
| -1% | -$5.47万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
71
FNB Corp
FNB
$64億
| $329万 | 0.34% |
191,163
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $318万 | 0.33% |
40,560
+1,342
| +3% | +$10.9万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
73
AbbVie
ABBV
$5186億
| $316万 | 0.33% |
12,076
-2,735
| -18% | -$70.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
74
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$28.1億
| $306万 | 0.32% |
43,810
-1,302
| -3% | -$9.07万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
75
Duke Energy
DUK
$1006億
| $304万 | 0.32% |
26,642
-1,275
| -5% | -$15.6万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
類似するファンド
Sheets Smith Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは$9.6億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$10億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3787万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDorman Productsで、推定 $213万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sheets Smith Wealth Managementは$75.5万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,577株、評価額は$75.5万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$352万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にDorman Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。