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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 958 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.7 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.85%
Posición
418
Nuevas
10
Aumentadas
117
Reducidas
151
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.26% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Salud | 7.18% |
| 4 | Finanzas | 6.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2673 M
| USD 4.65 M | 0.49% |
116,589
+4,400
| +4% | +USD 180 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 4.57 M | 0.48% |
13,277
-2,092
| -14% | -USD 726 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 4.48 M | 0.47% |
65,343
-6,078
| -9% | -USD 444 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 4.35 M | 0.45% |
40,887
-3,675
| -8% | -USD 368 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Cencora
COR
USD 66 mil M
| USD 4.34 M | 0.45% |
14,438
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
56
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5366 M
| USD 4.29 M | 0.45% |
90,747
+13,137
| +17% | +USD 629 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 4.28 M | 0.45% |
41,200
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 4.01 M | 0.42% |
18,562
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
59
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 4.01 M | 0.42% |
10,530
-4
| -0% | -USD 1.56 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
60
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 3.97 M | 0.41% |
4,360
-142
| -3% | -USD 133 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 3.88 M | 0.4% |
11,019
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 3.87 M | 0.4% |
28,426
-9,411
| -25% | -USD 1.36 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
63
MasTec
MTZ
USD 15.2 mil M
| USD 3.84 M | 0.4% |
17,968
+443
| +3% | +USD 125 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 3.83 M | 0.4% |
7,701
+5,212
| +209% | +USD 2.63 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 3.8 M | 0.4% |
20,603
-1,896
| -8% | -USD 394 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 3.75 M | 0.39% |
22,157
-2,755
| -11% | -USD 442 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 827 M
| USD 3.56 M | 0.37% |
77,540
-2,015
| -3% | -USD 97.6 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
68
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4019 M
| USD 3.42 M | 0.36% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 3.4 M | 0.36% |
28,625
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
70
Intuit
INTU
USD 90.4 mil M
| USD 3.3 M | 0.34% |
11,954
-174
| -1% | -USD 54.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
71
FNB Corp
FNB
USD 6396 M
| USD 3.29 M | 0.34% |
191,163
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 3.18 M | 0.33% |
40,560
+1,342
| +3% | +USD 109 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
73
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 3.16 M | 0.33% |
12,076
-2,735
| -18% | -USD 701 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
74
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2837 M
| USD 3.06 M | 0.32% |
43,810
-1,302
| -3% | -USD 90.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
75
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 3.04 M | 0.32% |
26,642
-1,275
| -5% | -USD 156 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 958 M, un 4.3% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management registró retiros netos por USD 37.9 M en T3 2026, cerró 32 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Dorman Products, una posición estimada en USD 2.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Sheets Smith Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 755 k.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell: 3,577 acciones por un valor de USD 755 k.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Dorman Products en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 958 M en T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 958 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.