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Sheets Smith Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 958 M
Rotación
10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+371.26%
AUM
USD 958 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.7 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.85%
Posición
418
Nuevas
10
Aumentadas
117
Reducidas
151
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.26% |
| 2 | Tecnología | 9.06% |
| 3 | Atención médica | 7.18% |
| 4 | Finanzas | 6.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 7.22 M | 0.75% |
143,772
-2,786
| -2% | -USD 142 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.17 M | 0.75% |
18,050
-1,831
| -9% | -USD 652 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 7.16 M | 0.75% |
25,310
-1,300
| -5% | -USD 407 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.91 M | 0.72% |
13,476
-1,547
| -10% | -USD 715 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 6.77 M | 0.71% |
40,741
-398
| -1% | -USD 66.2 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
31
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.63 M | 0.69% |
15,722
-1,509
| -9% | -USD 601 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
32
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 6.61 M | 0.69% |
3,210
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 6.59 M | 0.69% |
185,177
-14,350
| -7% | -USD 548 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.46 M | 0.67% |
19,535
-3,916
| -17% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 6.4 M | 0.67% |
31,854
-1,410
| -4% | -USD 307 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 6.39 M | 0.67% |
11,693
-1,001
| -8% | -USD 519 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 6.33 M | 0.66% |
60,585
-15,476
| -20% | -USD 1.64 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
38
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 6.07 M | 0.63% |
193,871
-3,580
| -2% | -USD 117 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
39
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 5.95 M | 0.62% |
15,563
-15
| -0.1% | -USD 5.64 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
40
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 5.88 M | 0.61% |
20,433
-555
| -3% | -USD 167 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
41
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.8 M | 0.61% |
45,803
-1,624
| -3% | -USD 224 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 5.79 M | 0.61% |
4,651
-529
| -10% | -USD 698 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.72 M | 0.6% |
27,497
+5,798
| +27% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.5 M | 0.57% |
23,568
+83
| +0.4% | +USD 19.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 5.43 M | 0.57% |
198,867
-196
| -0.1% | -USD 5.88 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.17 M | 0.54% |
65,901
+4,290
| +7% | +USD 349 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
47
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 5.06 M | 0.53% |
78,235
-4,775
| -6% | -USD 339 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
ImmunityBio
IBRX
USD 9729 M
| USD 4.84 M | 0.51% |
512,572
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.84 M | 0.51% |
176,143
+18,251
| +12% | +USD 508 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.8 M | 0.5% |
7,844
-575
| -7% | -USD 296 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
JWBC
Revisión del portafolio de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sheets Smith Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 958 M, un 4.3% menos que los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Sheets Smith Wealth Management registró retiros netos por USD 37.9 M en T3 2026, cerró 32 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue Dorman Products, una posición estimada en USD 2.13 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Sheets Smith Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 755 k.
- La mayor compra de Sheets Smith Wealth Management en T3 2026 fue Honeywell: 3,577 acciones por un valor de USD 755 k.
- Sheets Smith Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Sheets Smith Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Dorman Products en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.13 M.
- Las diez principales posiciones de Sheets Smith Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 958 M en T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sheets Smith Wealth Management cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 958 M.
Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.