Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+939.503 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,26 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,75 % |
143.772
-2.786
| -2 % | -141.703 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,75 % |
18.050
-1.831
| -9 % | -651.568 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,75 % |
25.310
-1.300
| -5 % | -406.751 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,91 Mio. $ | 0,72 % |
13.476
-1.547
| -10 % | -715.426 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,71 % |
40.741
-398
| -1 % | -66.220 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
31
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,69 % |
15.722
-1.509
| -9 % | -601.447 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
32
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,69 % |
3.210
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,69 % |
185.177
-14.350
| -7 % | -547.529 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,67 % |
19.535
-3.916
| -17 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
31.854
-1.410
| -4 % | -306.944 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
36
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,67 % |
11.693
-1.001
| -8 % | -518.633 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,66 % |
60.585
-15.476
| -20 % | -1,64 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
38
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,63 % |
193.871
-3.580
| -2 % | -117.468 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
39
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,62 % |
15.563
-15
| -0,1 % | -5.642 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
40
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,61 % |
20.433
-555
| -3 % | -166.638 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
41
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
45.803
-1.624
| -3 % | -223.711 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
42
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,61 % |
4.651
-529
| -10 % | -698.018 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,6 % |
27.497
+5.798
| +27 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
23.568
+83
| +0,4 % | +19.937 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,57 % |
198.867
-196
| -0,1 % | -5.877 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,54 % |
65.901
+4.290
| +7 % | +348.944 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
47
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,53 % |
78.235
-4.775
| -6 % | -338.775 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
48
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,51 % |
512.572
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,51 % |
176.143
+18.251
| +12 % | +507.752 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,5 % |
7.844
-575
| -7 % | -295.805 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .