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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,56 %
Position
278
Neu
41
Aufgestockt
65
Reduziert
81
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+2,41 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,31 Mio. $
3
ITM-Symbol
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+2,11 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,57 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+6,98 Mio. $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+3,4 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+2,61 Mio. $
4
FL-Symbol
Foot Locker
FL
+2,46 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,4 %
2 Gesundheitswesen 12,95 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,94 %
4 Industrie 9,15 %
5 Technologie 9,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,89 %
670.932
-37.908
-5 % -946.540 $
2013 Q2
12 Quartale
PZZA-Symbol
2
Papa John's
PZZA
634 Mio. $
9,8 Mio. $ 2,84 %
143.967
-667
-0,5 % -40.670 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
790 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,36 %
109.521
-1.712
-2 % -134.045 $
2013 Q2
12 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,15 %
139.334
-132.162
-49 % -6,98 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,15 %
35.082
+1.566
+5 % +326.682 $
2013 Q2
12 Quartale
NKE-Symbol
6
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,13 %
133.033
-979
-0,7 % -55.772 $
2013 Q2
12 Quartale
HSIC-Symbol
7
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,07 %
102.740
– –
2013 Q2
12 Quartale
ECL-Symbol
8
Ecolab
ECL
86,1 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,81 %
52.587
-439
-0,8 % -51.177 $
2013 Q2
12 Quartale
TSCO-Symbol
9
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,72 %
324.685
+2.335
+0,7 % +43.392 $
2013 Q2
12 Quartale
EL-Symbol
10
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,44 %
54.267
-554
-1 % -51.695 $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
4,38 Mio. $ 1,27 %
38.339
+3.739
+11 % +430.833 $
2014 Q3
7 Quartale
WAT-Symbol
12
Waters Corp
WAT
90,9 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,26 %
30.834
-574
-2 % -77.647 $
2013 Q2
12 Quartale
AGN
13
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
4,12 Mio. $ 1,2 %
17.830
+100
+0,6 % +23.056 $
2013 Q4
10 Quartale
ECOL
14
Nicht mehr gelistet
US Ecology, Inc.
ECOL
4,1 Mio. $ 1,19 %
89.215
+28
+0 % +1.241 $
2013 Q3
11 Quartale
CPRT-Symbol
15
Copart
CPRT
29,7 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,11 %
624.504
-4.344
-0,7 % -24.398 $
2013 Q2
12 Quartale
IQV-Symbol
16
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,08 %
56.700
+35.900
+173 % +2,41 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,05 %
38.439
-1.336
-3 % -118.130 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,39 Mio. $ 0,99 %
142.024
-24
-0 % -596 $
2013 Q2
12 Quartale
TMUS-Symbol
19
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,96 %
76.497
-20.915
-21 % -857.705 $
2013 Q2
12 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,4 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,96 %
96.936
+69.986
+260 % +2,31 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
94,1 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,96 %
81.867
-508
-0,6 % -21.145 $
2013 Q2
12 Quartale
MMP
22
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
3,18 Mio. $ 0,93 %
41.900
+1.050
+3 % +74.475 $
2013 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,92 %
105.800
– –
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,66 Bio. $
3,16 Mio. $ 0,92 %
91.260
– –
2014 Q3
7 Quartale
WPC-Symbol
25
W.P. Carey
WPC
15 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,87 %
43.886
+680
+2 % +42.696 $
2014 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
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CVFG LLC
CVFG LLC Shelbyville, Indiana 952 Mio. $ AUM 51,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodnow Investment Group
Goodnow Investment Group Darien, Connecticut 964 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L2 Asset Management
L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 965 Mio. $ AUM 38,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Sheets Smith Wealth Management 278 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2016 weist 41 neu, 65 erhöht, 81 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Intermediate Muni ETF: 43.100 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q2 2016 war VanEck Intermediate Muni ETF: 43.100 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in IQVIA in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q2 2016 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,98 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Foot Locker im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q2 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .