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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,63 Mio. $
2
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+1,3 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,25 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,06 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+939.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,52 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,18 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+2,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,26 %
2 Technologie 9,06 %
3 Gesundheitswesen 7,18 %
4 Finanzwesen 6,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
47,4 Mio. $ 4,95 %
67.682
-5.034
-7 % -3,52 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
42,1 Mio. $ 4,4 %
54.987
-1.883
-3 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
29,9 Mio. $ 3,13 %
87.841
-6.314
-7 % -2,18 Mio. $
2014 Q3
48 Quartale
KO-Symbol
4
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,86 %
317.792
+1
+0 % +87 $
2013 Q2
53 Quartale
AVTM-Symbol
5
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
778 Mio. $
26,5 Mio. $ 2,77 %
484.908
– –
2026 Q2
1 Quartal
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,32 %
739.057
+14.551
+2 % +435.858 $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,8 Mio. $ 2,17 %
83.357
-515
-0,6 % -130.849 $
2013 Q2
53 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,94 %
25.090
-2.503
-9 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
16 Mio. $ 1,67 %
178.266
-3.440
-2 % -307.535 $
2017 Q4
35 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15,9 Mio. $ 1,66 %
13.727
-537
-4 % -633.659 $
2013 Q2
53 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,5 Mio. $ 1,62 %
46.642
-4.955
-10 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,62 %
43.155
-3.188
-7 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,3 Mio. $ 1,6 %
66.940
-1.839
-3 % -394.272 $
2020 Q3
24 Quartale
PULS-Symbol
14
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,14 %
220.744
+18.938
+9 % +939.503 $
2021 Q2
21 Quartale
IQV-Symbol
15
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,07 %
37.950
-130
-0,3 % -31.416 $
2016 Q1
42 Quartale
ECL-Symbol
16
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1 %
34.782
-1.100
-3 % -305.478 $
2013 Q2
53 Quartale
SPIB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1 %
295.336
+2.566
+0,9 % +84.663 $
2018 Q3
32 Quartale
DGRO-Symbol
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,02 Mio. $ 0,94 %
119.653
-1.048
-0,9 % -81.840 $
2020 Q1
26 Quartale
JEPQ-Symbol
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
8,75 Mio. $ 0,91 %
142.796
-1.488
-1 % -88.765 $
2023 Q1
14 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,9 %
119.305
+5.300
+5 % +399.935 $
2013 Q2
53 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,55 Mio. $ 0,89 %
52.530
-18.821
-26 % -2,94 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
8,29 Mio. $ 0,87 %
282.838
+1.445
+0,5 % +42.400 $
2013 Q2
53 Quartale
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,86 Mio. $ 0,82 %
59.440
-9.152
-13 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,82 %
241.043
+1.174
+0,5 % +39.579 $
2018 Q1
34 Quartale
SPTM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
7,7 Mio. $ 0,8 %
83.684
+5.847
+8 % +538.737 $
2020 Q1
26 Quartale
1
2 3 4 5

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JWBC
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River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .