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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+939.503 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,26 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,22 % |
67.590
-837
| -1 % | -26.804 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
102
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,22 % |
14.010
+168
| +1 % | +23.474 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
103
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,21 % |
4.101
-345
| -8 % | -186.127 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
104
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,21 % |
39.601
-107
| -0,3 % | -5.399 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
105
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,2 % |
16.937
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
106
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
153 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,2 % |
54.623
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
107
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,2 % |
34.191
-3.493
| -9 % | -199.262 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
108
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,2 % |
56.527
+17.680
| +46 % | +594.092 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
109
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,2 % |
15.272
-85
| -0,6 % | -10.399 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
110
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,19 % |
36.282
+4.240
| +13 % | +220.223 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
111
Medpace
MEDP
18,7 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,19 % |
2.962
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
112
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,19 % |
5.459
+1
| +0 % | +336 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
113
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,19 % |
23.367
+1.590
| +7 % | +124.527 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
114
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
79.595
+183
| +0,2 % | +4.243 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
115
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
35.033
+5.831
| +20 % | +299.729 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
116
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,18 % |
15.524
-625
| -4 % | -81.771 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
117
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,17 % |
32.235
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
118
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,17 % |
18.549
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
119
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,17 % |
4.098
-124
| -3 % | -46.711 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
120
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
2.907
-45
| -2 % | -25.301 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
121
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,17 % |
6.987
-50
| -0,7 % | -11.548 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
122
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,17 % |
1.495
-11
| -0,7 % | -10.449 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
MYR Group
MYRG
3,96 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,16 % |
5.388
+68
| +1 % | +22.847 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
124
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,16 % |
22.561
+7.050
| +45 % | +529.831 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,16 % |
33.674
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .