Sheets Smith Wealth Managements JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,92 Mio. $	Verkaufen	34.191 -3.493	-9 %	-199.262 $	0,2 %	107
2026 Q2	2,13 Mio. $	Verkaufen	37.684 -406	-1 %	-22.931 $	0,21 %	98
2026 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	38.090 -2.904	-7 %	-168.940 $	0,24 %	95
2025 Q4	2,35 Mio. $	Verkaufen	40.994 -407	-1 %	-23.240 $	0,26 %	83
2025 Q3	2,36 Mio. $	Kaufen	41.401 +1.345	+3 %	+76.381 $	0,27 %	84
2025 Q2	2,28 Mio. $	Kaufen	40.056 +686	+2 %	+38.002 $	0,27 %	84
2025 Q1	2,25 Mio. $	Kaufen	39.370 +9.106	+30 %	+530.531 $	0,28 %	81
2024 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	30.264 +100	+0,3 %	+5.938 $	0,21 %	105
2024 Q3	1,8 Mio. $	Verkaufen	30.164 -92	-0,3 %	-5.292 $	0,22 %	106
2024 Q2	1,71 Mio. $	Verkaufen	30.256 -315	-1 %	-17.818 $	0,21 %	109
2024 Q1	1,77 Mio. $	Verkaufen	30.571 -106	-0,3 %	-5.972 $	0,2 %	112
2023 Q4	1,69 Mio. $	Kaufen	30.677 +111	+0,4 %	+5.985 $	0,24 %	98
2023 Q3	1,64 Mio. $	Verkaufen	30.566 -1.197	-4 %	-65.959 $	0,25 %	96
2023 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	31.763 +2.514	+9 %	+137.290 $	0,26 %	92
2023 Q1	1,6 Mio. $	Kaufen	29.249 +22.855	+357 %	+1,24 Mio. $	0,24 %	97
2022 Q4	348.412 $	Kaufen	6.394 +1.774	+38 %	+96.346 $	0,05 %	234
2022 Q3	237.000 $	Kaufen	+4.620	Neu	+257.113 $	0,04 %	272

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio 1,39 Mrd. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan 986 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIC

Sterling Investment Counsel Buffalo, New York 437 Mio. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 667 Mio. $ AUM 15,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Enterprises Appleton, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWM

Rezny Wealth Management Fort Myers, Florida 582 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2026 um 9,3 %, verkaufte schätzungsweise 199.262 $ und hielt danach 34.191 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 34.191 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 1,92 Mio. $.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 3.493 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 199.262 $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 107.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 315 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .