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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 헬스케어 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$213만 | 0.22% |
67,590
-837
| -1% | -US$2.68만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
102
iShares Global Tech ETF
IXN
US$86.6억
| US$208만 | 0.22% |
14,010
+168
| +1% | +US$2.35만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
103
RBC Bearings
RBC
US$146억
| US$205만 | 0.21% |
4,101
-345
| -8% | -US$18.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
104
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.4억
| US$200만 | 0.21% |
39,601
-107
| -0.3% | -US$5.4천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
105
Tapestry
TPR
US$231억
| US$195만 | 0.2% |
16,937
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
106
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
US$1.51억
| US$193만 | 0.2% |
54,623
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
107
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$192만 | 0.2% |
34,191
-3,493
| -9% | -US$19.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
108
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7억
| US$192만 | 0.2% |
56,527
+17,680
| +46% | +US$59.4만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
109
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187억
| US$191만 | 0.2% |
15,272
-85
| -0.6% | -US$1.04만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
110
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$186만 | 0.19% |
36,282
+4,240
| +13% | +US$22만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
111
Medpace
MEDP
US$182억
| US$185만 | 0.19% |
2,962
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
112
Applied Industrial Technologies
AIT
US$107억
| US$181만 | 0.19% |
5,459
+1
| +0% | +US$336 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
113
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$181만 | 0.19% |
23,367
+1,590
| +7% | +US$12.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
114
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$180만 | 0.19% |
79,595
+183
| +0.2% | +US$4.24천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
115
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150억
| US$180만 | 0.19% |
35,033
+5,831
| +20% | +US$30만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
116
Blackstone
BX
US$946억
| US$174만 | 0.18% |
15,524
-625
| -4% | -US$8.18만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
117
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.7억
| US$167만 | 0.17% |
32,235
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
118
iShares MBS ETF
MBB
US$357억
| US$166만 | 0.17% |
18,549
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
119
Analog Devices
ADI
US$2001억
| US$163만 | 0.17% |
4,098
-124
| -3% | -US$4.67만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
120
Mastercard
MA
US$5733억
| US$160만 | 0.17% |
2,907
-45
| -2% | -US$2.53만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
121
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$159만 | 0.17% |
6,987
-50
| -0.7% | -US$1.15만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
122
Micron Technology
MU
US$9431억
| US$159만 | 0.17% |
1,495
-11
| -0.7% | -US$1.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
123
MYR Group
MYRG
US$44억
| US$158만 | 0.16% |
5,388
+68
| +1% | +US$2.28만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
124
Netflix
NFLX
US$2596억
| US$157만 | 0.16% |
22,561
+7,050
| +45% | +US$53만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
125
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$157만 | 0.16% |
33,674
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$3787만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products 주식으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management 측은 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- Sheets Smith Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.