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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 헬스케어 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.1억
| US$465만 | 0.49% |
116,589
+4,400
| +4% | +US$18만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95조
| US$457만 | 0.48% |
13,277
-2,092
| -14% | -US$72.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
53
Uber
UBER
US$1341억
| US$448만 | 0.47% |
65,343
-6,078
| -9% | -US$44.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$435만 | 0.45% |
40,887
-3,675
| -8% | -US$36.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Cencora
COR
US$621억
| US$434만 | 0.45% |
14,438
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
56
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3억
| US$429만 | 0.45% |
90,747
+13,137
| +17% | +US$62.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$428만 | 0.45% |
41,200
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1937억
| US$401만 | 0.42% |
18,562
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
59
SPDR Gold Trust
GLD
US$1358억
| US$401만 | 0.42% |
10,530
-4
| -0% | -US$1.56천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
60
Costco
COST
US$4361억
| US$397만 | 0.41% |
4,360
-142
| -3% | -US$13.3만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$547억
| US$388만 | 0.4% |
11,019
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1043억
| US$387만 | 0.4% |
28,426
-9,411
| -25% | -US$136만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
63
MasTec
MTZ
US$146억
| US$384만 | 0.4% |
17,968
+443
| +3% | +US$12.5만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$383만 | 0.4% |
7,701
+5,212
| +209% | +US$263만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
US$1118억
| US$380만 | 0.4% |
20,603
-1,896
| -8% | -US$39.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
66
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$110억
| US$375만 | 0.39% |
22,157
-2,755
| -11% | -US$44.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
67
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.04억
| US$356만 | 0.37% |
77,540
-2,015
| -3% | -US$9.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
68
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$38.7억
| US$342만 | 0.36% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
69
Canadian National Railway
CNI
US$756억
| US$340만 | 0.36% |
28,625
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
70
Intuit
INTU
US$881억
| US$330만 | 0.34% |
11,954
-174
| -1% | -US$5.47만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
71
FNB Corp
FNB
US$63.9억
| US$329만 | 0.34% |
191,163
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$318만 | 0.33% |
40,560
+1,342
| +3% | +US$10.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
73
AbbVie
ABBV
US$5074억
| US$316만 | 0.33% |
12,076
-2,735
| -18% | -US$70.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
74
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29.1억
| US$306만 | 0.32% |
43,810
-1,302
| -3% | -US$9.07만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
75
Duke Energy
DUK
US$971억
| US$304만 | 0.32% |
26,642
-1,275
| -5% | -US$15.6만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
유사한 펀드
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$3787만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products 주식으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management 측은 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- Sheets Smith Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.