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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+939.503 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,26 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,49 % |
116.589
+4.400
| +4 % | +180.278 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 4,57 Mio. $ | 0,48 % |
13.277
-2.092
| -14 % | -726.064 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
53
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,47 % |
65.343
-6.078
| -9 % | -444.499 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,45 % |
40.887
-3.675
| -8 % | -368.352 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,45 % |
14.438
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
56
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,45 % |
90.747
+13.137
| +17 % | +628.718 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,45 % |
41.200
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,42 % |
18.562
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
59
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,42 % |
10.530
-4
| -0 % | -1.564 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
60
Costco
COST
438 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,41 % |
4.360
-142
| -3 % | -132.563 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,4 % |
11.019
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,4 % |
28.426
-9.411
| -25 % | -1,36 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
63
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,4 % |
17.968
+443
| +3 % | +124.531 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,83 Mio. $ | 0,4 % |
7.701
+5.212
| +209 % | +2,63 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,4 % |
20.603
-1.896
| -8 % | -393.596 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
66
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,39 % |
22.157
-2.755
| -11 % | -441.690 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
67
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
804 Mio. $
| 3,56 Mio. $ | 0,37 % |
77.540
-2.015
| -3 % | -97.624 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
68
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,36 % |
36.000
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
69
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
28.625
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
70
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
11.954
-174
| -1 % | -54.670 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
71
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,34 % |
191.163
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
72
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,33 % |
40.560
+1.342
| +3 % | +108.520 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
73
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,33 % |
12.076
-2.735
| -18 % | -701.148 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
74
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,9 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,32 % |
43.810
-1.302
| -3 % | -90.744 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
75
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,32 % |
26.642
-1.275
| -5 % | -156.193 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JWBC
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .