Wir sind mit live! Mehr erfahren
Revolve Wealth Partners

Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 965 Mio. $ Umschlag 38,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
965 Mio. $
AUM-Wachstum
+195 Mio. $
Kapitalfluss
+106 Mio. $
Kapitalfluss %
10,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,7 %
Position
362
Neu
132
Aufgestockt
144
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+6,14 Mio. $
2
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+3,11 Mio. $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+2,85 Mio. $
4
AAUA-Symbol
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
+2,44 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+370.006 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+291.987 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+265.576 $
4
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+251.895 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+241.513 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,22 %
2 Technologie 8,87 %
3 Finanzwesen 3,19 %
4 Gesundheitswesen 2,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
134 Mio. $ 13,87 %
361.842
+5.979
+2 % +2,14 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
51,4 Mio. $ 5,33 %
532.594
+10.102
+2 % +970.329 $
2021 Q4
18 Quartale
IVAL-Symbol
3
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
225 Mio. $
43,2 Mio. $ 4,48 %
1.268.919
+26.804
+2 % +939.105 $
2021 Q4
18 Quartale
QMOM-Symbol
4
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
421 Mio. $
32,4 Mio. $ 3,36 %
411.612
+6.078
+1 % +468.004 $
2022 Q4
14 Quartale
ITAN-Symbol
5
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
119 Mio. $
31,3 Mio. $ 3,24 %
747.367
+15.510
+2 % +621.506 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
29,8 Mio. $ 3,09 %
1.076.142
+26.022
+2 % +701.524 $
2021 Q4
18 Quartale
SYLD-Symbol
7
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
29,6 Mio. $ 3,07 %
374.169
+9.986
+3 % +782.155 $
2022 Q4
14 Quartale
HYMB-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
28,9 Mio. $ 3 %
1.137.661
+48.713
+4 % +1,22 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,7 Mio. $ 2,14 %
71.400
+3.474
+5 % +993.689 $
2021 Q4
18 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,13 %
449.303
+9.308
+2 % +423.766 $
2021 Q4
18 Quartale
IQDG-Symbol
11
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
686 Mio. $
19,6 Mio. $ 2,03 %
454.107
+21.311
+5 % +906.896 $
2022 Q2
16 Quartale
DLN-Symbol
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,98 %
198.080
+792
+0,4 % +74.843 $
2021 Q4
18 Quartale
DFCF-Symbol
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,94 %
442.818
+9.246
+2 % +390.828 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHZ-Symbol
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,81 %
756.987
+17.444
+2 % +403.654 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,68 %
130.028
+4.234
+3 % +505.041 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,6 Mio. $ 1,62 %
78.131
+6.522
+9 % +1,34 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
HYD-Symbol
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,6 %
299.809
+4.509
+2 % +230.405 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,59 %
20.525
+2.561
+14 % +1,86 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,48 %
421.950
-667
-0,2 % -22.103 $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,37 %
123.079
+10.308
+9 % +1,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,26 %
412.375
-1.251
-0,3 % -35.723 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,01 %
26.190
+1.083
+4 % +438.183 $
2021 Q4
18 Quartale
TBIL-Symbol
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1 %
194.142
+62.270
+47 % +3,11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,27 Mio. $ 0,96 %
130.065
+1.417
+1 % +98.703 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,8 %
89.754
+78
+0,1 % +6.563 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Goodnow Investment Group
Goodnow Investment Group Darien, Connecticut 964 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aviance Capital Partners
Aviance Capital Partners Naples, Florida 963 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intrinsic Edge Capital Management
Intrinsic Edge Capital Management Chicago, Illinois 967 Mio. $ AUM 94,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L & S Advisors
L & S Advisors Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 68,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L2 Asset Management
L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 963 Mio. $ AUM 38,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stockman Wealth Management
Stockman Wealth Management Billings, Montana 968 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Disciplina Capital Management
Disciplina Capital Management Nashville, Tennessee 968 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Revolve Wealth Partners 362 Positionen im Wert von 965 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 770 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Revolve Wealth Partners investierte 106 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 132 neue Positionen und stockte 144 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Core Equity Market ETF: 122.778 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Uber; sie wurde auf 370.006 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q2 2026 war Dimensional US Core Equity Market ETF: 122.778 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
  • Revolve Wealth Partners hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 370.006 $.
  • Revolve Wealth Partners hat seine Position in iShares New York Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.895 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 965 Mio. $ aus.
  • Revolve Wealth Partners eröffnete 132 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 965 Mio. $.

Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .