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Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
959 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,41 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
369
Neu
13
Aufgestockt
99
Reduziert
165
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,3 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CALL
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -559.530 $ | – |
|
352
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| – | – |
-2.692
| Geschlossen | -223.086 $ | – |
|
353
Nu Holdings
NU
59,5 Mrd. $
| – | – |
-16.883
| Geschlossen | -225.557 $ | – |
|
354
T3 Defense Inc
DFNS
2,51 Mio. $
| – | – |
-117
| Geschlossen | -2.497 $ | – |
|
355
CALL
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -300.135 $ | – |
|
356
Origin Bancorp
OBK
1,67 Mrd. $
| – | – |
-4.280
| Geschlossen | -218.922 $ | – |
|
357
Oneok
OKE
55,6 Mrd. $
| – | – |
-4.719
| Geschlossen | -410.292 $ | – |
|
358
ePlus
PLUS
2,53 Mrd. $
| – | – |
-2.477
| Geschlossen | -206.161 $ | – |
|
359
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -589.120 $ | – |
|
360
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| – | – |
-1.193
| Geschlossen | -478.882 $ | – |
|
361
Construction Partners
ROAD
4,77 Mrd. $
| – | – |
-2.539
| Geschlossen | -301.557 $ | – |
|
362
Rayonier
RYN
6,36 Mrd. $
| – | – |
-13.735
| Geschlossen | -292.281 $ | – |
|
363
Saia
SAIA
9,06 Mrd. $
| – | – |
-1.151
| Geschlossen | -484.755 $ | – |
|
364
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| – | – |
-519
| Geschlossen | -211.368 $ | – |
|
365
Textron
TXT
14,6 Mrd. $
| – | – |
-2.234
| Geschlossen | -204.925 $ | – |
|
366
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| – | – |
-1.093
| Geschlossen | -243.674 $ | – |
|
367
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
796 Mio. $
| – | – |
-4.797
| Geschlossen | -239.847 $ | – |
|
368
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| – | – |
-12.544
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
369
Primo Brands
PRMB
8,68 Mrd. $
| – | – |
-17.133
| Geschlossen | -418.731 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Revolve Wealth Partners 369 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 weist 13 neu, 99 erhöht, 165 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
- Revolve Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 959 Mio. $.
Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .