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Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
959 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,41 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
369
Neu
13
Aufgestockt
99
Reduziert
165
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,3 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 236.840 $ | 0,02 % |
2.857
+86
| +3 % | +7.837 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
277
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 236.023 $ | 0,02 % |
3.065
+25
| +0,8 % | +2.091 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
278
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 235.861 $ | 0,02 % |
983
-757
| -44 % | -189.532 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
279
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,58 Mrd. $
| 235.457 $ | 0,02 % |
4.930
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
280
W.P. Carey
WPC
15 Mrd. $
| 234.439 $ | 0,02 % |
3.627
+229
| +7 % | +16.247 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
281
Nicht mehr gelistet
CBIZ
CBZ
| 232.979 $ | 0,02 % |
+4.260
| Neu | +214.244 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
282
Applovin
APP
131 Mrd. $
| 231.763 $ | 0,02 % |
798
-53
| -6 % | -19.517 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
283
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| 230.088 $ | 0,02 % |
9.338
-2.220
| -19 % | -57.881 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
HONA
284
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
| 229.046 $ | 0,02 % |
1.478
-471
| -24 % | -85.665 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
285
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 228.009 $ | 0,02 % |
1.982
-82
| -4 % | -10.960 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
286
Keysight
KEYS
49,6 Mrd. $
| 224.977 $ | 0,02 % |
618
-145
| -19 % | -47.758 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
287
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 224.873 $ | 0,02 % |
1.149
-133
| -10 % | -24.551 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
288
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 224.582 $ | 0,02 % |
530
+15
| +3 % | +6.327 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
SoFi Select 500 ETF
SFY
665 Mio. $
| 223.548 $ | 0,02 % |
1.455
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
290
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 221.922 $ | 0,02 % |
491
-3
| -0,6 % | -1.379 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
291
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 221.897 $ | 0,02 % |
1.352
+12
| +0,9 % | +2.047 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
292
Twilio
TWLO
33,1 Mrd. $
| 220.807 $ | 0,02 % |
755
-1.093
| -59 % | -249.044 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
293
Murphy USA
MUSA
9,4 Mrd. $
| 220.261 $ | 0,02 % |
437
-697
| -61 % | -389.079 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
294
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 218.682 $ | 0,02 % |
2.122
-13
| -0,6 % | -1.365 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
295
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
| 218.541 $ | 0,02 % |
1.302
-787
| -38 % | -146.935 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
296
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
| 216.526 $ | 0,02 % |
337
-2
| -0,6 % | -1.290 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
297
Franco-Nevada
FNV
49,3 Mrd. $
| 215.013 $ | 0,02 % |
903
-1.120
| -55 % | -266.498 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
298
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 214.837 $ | 0,02 % |
2.365
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
299
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
| 213.649 $ | 0,02 % |
+1.707
| Neu | +211.506 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
300
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 212.350 $ | 0,02 % |
2.260
+64
| +3 % | +6.604 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Revolve Wealth Partners 369 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 weist 13 neu, 99 erhöht, 165 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
- Revolve Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 959 Mio. $.
Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .