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Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
959 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,41 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
369
Neu
13
Aufgestockt
99
Reduziert
165
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,3 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
| 326.521 $ | 0,03 % |
984
+51
| +5 % | +18.936 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
227
Waste Connections
WCN
47,8 Mrd. $
| 324.792 $ | 0,03 % |
2.110
-490
| -19 % | -80.900 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
228
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32 Mrd. $
| 324.351 $ | 0,03 % |
1.674
+6
| +0,4 % | +1.136 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
229
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,26 Mrd. $
| 323.223 $ | 0,03 % |
4.802
-1.049
| -18 % | -72.987 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
230
Qnity Electronics Inc
Q
25,8 Mrd. $
| 318.499 $ | 0,03 % |
2.533
-290
| -10 % | -37.956 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
231
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 313.949 $ | 0,03 % |
1.822
-584
| -24 % | -85.982 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
232
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 310.414 $ | 0,03 % |
6.159
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
233
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 308.691 $ | 0,03 % |
3.953
+143
| +4 % | +11.463 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
234
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 305.446 $ | 0,03 % |
2.580
-23.473
| -90 % | -2,77 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
235
Johnson Controls International
JCI
85,5 Mrd. $
| 304.138 $ | 0,03 % |
2.046
-10
| -0,5 % | -1.448 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 303.404 $ | 0,03 % |
1.925
+11
| +0,6 % | +1.938 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
237
Advanced Energy
AEIS
8,97 Mrd. $
| 302.957 $ | 0,03 % |
1.075
-1
| -0,1 % | -293 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
238
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 302.240 $ | 0,03 % |
+764
| Neu | +264.121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
239
United Bankshares
UBSI
6,54 Mrd. $
| 302.010 $ | 0,03 % |
6.574
-1.090
| -14 % | -51.736 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
240
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 298.904 $ | 0,03 % |
2.359
-350
| -13 % | -48.214 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
241
Travelers Companies
TRV
82,1 Mrd. $
| 297.416 $ | 0,03 % |
834
+3
| +0,4 % | +1.098 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
242
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 296.639 $ | 0,03 % |
2.242
-816
| -27 % | -117.689 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
243
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 296.577 $ | 0,03 % |
+854
| Neu | +252.990 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
244
Ross Stores
ROST
76,3 Mrd. $
| 294.784 $ | 0,03 % |
1.263
+25
| +2 % | +5.864 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
245
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 290.750 $ | 0,03 % |
572
-113
| -16 % | -59.493 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
246
Martin Marietta Materials
MLM
37,6 Mrd. $
| 289.325 $ | 0,03 % |
603
-142
| -19 % | -76.048 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
247
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 286.690 $ | 0,03 % |
1.041
+26
| +3 % | +8.191 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
248
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 278.628 $ | 0,03 % |
1.344
-10
| -0,7 % | -2.160 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
249
Omega Healthcare
OHI
14,8 Mrd. $
| 277.675 $ | 0,03 % |
5.996
-3.678
| -38 % | -176.171 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
250
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,7 Mrd. $
| 272.815 $ | 0,03 % |
2.902
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Revolve Wealth Partners 369 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 weist 13 neu, 99 erhöht, 165 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
- Revolve Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 959 Mio. $.
Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .