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Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
959 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,41 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
369
Neu
13
Aufgestockt
99
Reduziert
165
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,3 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 513.005 $ | 0,05 % |
6.773
-762
| -10 % | -64.454 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
177
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,95 Mrd. $
| 507.882 $ | 0,05 % |
17.471
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
178
KLA
KLAC
195 Mrd. $
| 498.241 $ | 0,05 % |
2.556
+154
| +6 % | +30.211 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
179
NetApp
NTAP
43,6 Mrd. $
| 488.773 $ | 0,05 % |
2.327
+136
| +6 % | +25.082 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
AT&T
T
140 Mrd. $
| 487.089 $ | 0,05 % |
19.963
+3.158
| +19 % | +76.187 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
181
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 481.796 $ | 0,05 % |
1.116
+1
| +0,1 % | +432 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
182
Idexx Laboratories
IDXX
44,9 Mrd. $
| 468.927 $ | 0,05 % |
898
-65
| -7 % | -35.616 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
183
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 466.057 $ | 0,05 % |
5.712
-54
| -0,9 % | -4.537 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
184
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| 465.250 $ | 0,05 % |
1.171
-184
| -14 % | -65.477 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
185
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
| 462.149 $ | 0,05 % |
1.650
+70
| +4 % | +19.356 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
186
Arista Networks
ANET
224 Mrd. $
| 453.191 $ | 0,05 % |
2.226
-363
| -14 % | -68.325 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
187
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| 432.132 $ | 0,05 % |
286
-1
| -0,3 % | -1.379 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
188
Put
Visa
V
759 Mrd. $
| 431.196 $ | 0,05 % |
1.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
189
Element Solutions
ESI
8,17 Mrd. $
| 429.845 $ | 0,04 % |
11.848
-524
| -4 % | -19.306 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
190
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
| 427.019 $ | 0,04 % |
1.119
+7
| +0,6 % | +2.721 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 421.229 $ | 0,04 % |
9.183
+473
| +5 % | +22.252 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
192
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 420.243 $ | 0,04 % |
623
+70
| +13 % | +41.584 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
193
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 417.595 $ | 0,04 % |
2.220
+69
| +3 % | +14.661 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
194
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
| 417.163 $ | 0,04 % |
2.267
+126
| +6 % | +21.800 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
195
Flowserve
FLS
8,84 Mrd. $
| 416.565 $ | 0,04 % |
5.697
-2.258
| -28 % | -169.516 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
196
Consolidated Edison
ED
42,7 Mrd. $
| 414.590 $ | 0,04 % |
4.056
-61
| -1 % | -6.609 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
197
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 411.225 $ | 0,04 % |
5.137
-1.083
| -17 % | -93.686 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
198
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 407.878 $ | 0,04 % |
1.841
-5
| -0,3 % | -1.027 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
199
Mercado Libre
MELI
84,6 Mrd. $
| 406.205 $ | 0,04 % |
235
-141
| -38 % | -261.586 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
200
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 401.001 $ | 0,04 % |
1.140
+1
| +0,1 % | +350 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Revolve Wealth Partners 369 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 weist 13 neu, 99 erhöht, 165 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
- Revolve Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 959 Mio. $.
Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .