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Revolve Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
17.07%
推定1年リターン
16.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+16.43%
3年間の予想リターン
+67.43%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$641万
(-0.66%)
資金フロー
-$758万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.11%
保有額
369
新規
13
買い増し
99
減少
165
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1015万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$673万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$298万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$232万 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$210万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.3% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 金融 | 2.77% |
| 4 | ヘルスケア | 2.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NextEra Energy
NEE
$1789億
| $51.3万 | 0.05% |
6,773
-762
| -10% | -$6.45万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
177
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.3億
| $50.8万 | 0.05% |
17,471
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
178
KLA
KLAC
$2050億
| $49.8万 | 0.05% |
2,556
+154
| +6% | +$3.02万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
179
NetApp
NTAP
$365億
| $48.9万 | 0.05% |
2,327
+136
| +6% | +$2.51万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
180
AT&T
T
$1494億
| $48.7万 | 0.05% |
19,963
+3,158
| +19% | +$7.62万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
181
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $48.2万 | 0.05% |
1,116
+1
| +0.1% | +$432 |
2022 Q2
17四半期
|
|
182
Idexx Laboratories
IDXX
$550億
| $46.9万 | 0.05% |
898
-65
| -7% | -$3.56万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
183
Lennar Class A
LEN
$199億
| $46.6万 | 0.05% |
5,712
-54
| -0.9% | -$4,537 |
2025 Q3
4四半期
|
|
184
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $46.5万 | 0.05% |
1,171
-184
| -14% | -$6.55万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
185
Texas Instruments
TXN
$2855億
| $46.2万 | 0.05% |
1,650
+70
| +4% | +$1.94万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
186
Arista Networks
ANET
$2611億
| $45.3万 | 0.05% |
2,226
-363
| -14% | -$6.83万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
187
Mettler-Toledo International
MTD
$344億
| $43.2万 | 0.05% |
286
-1
| -0.3% | -$1,379 |
2024 Q3
8四半期
|
|
188
プット
Visa
V
$7842億
| $43.1万 | 0.05% |
1,200
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
189
Element Solutions
ESI
$80.8億
| $43万 | 0.04% |
11,848
-524
| -4% | -$1.93万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
190
Humana
HUM
$533億
| $42.7万 | 0.04% |
1,119
+7
| +0.6% | +$2,721 |
2026 Q2
1四半期
|
|
191
Verizon
VZ
$1929億
| $42.1万 | 0.04% |
9,183
+473
| +5% | +$2.23万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
192
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $42万 | 0.04% |
623
+70
| +13% | +$4.16万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
193
Morgan Stanley
MS
$2957億
| $41.8万 | 0.04% |
2,220
+69
| +3% | +$1.47万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
194
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $41.7万 | 0.04% |
2,267
+126
| +6% | +$2.18万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
195
Flowserve
FLS
$106億
| $41.7万 | 0.04% |
5,697
-2,258
| -28% | -$17万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
196
Consolidated Edison
ED
$443億
| $41.5万 | 0.04% |
4,056
-61
| -1% | -$6,609 |
2021 Q4
19四半期
|
|
197
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $41.1万 | 0.04% |
5,137
-1,083
| -17% | -$9.37万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
198
Danaher
DHR
$1633億
| $40.8万 | 0.04% |
1,841
-5
| -0.3% | -$1,027 |
2024 Q3
8四半期
|
|
199
Mercado Libre
MELI
$748億
| $40.6万 | 0.04% |
235
-141
| -38% | -$26.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
200
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$538億
| $40.1万 | 0.04% |
1,140
+1
| +0.1% | +$350 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersは$9.6億相当のポジションを369件保有しており、前四半期の$9.7億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、99件増加しました、165件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は10,439株、評価額は$185万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定額は$721万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は10,439株、評価額は$185万でした。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にVanEck High Yield Muni ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1015万でした。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定$721万相当を減らしました。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Revolve Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のRevolve Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。