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Revolve Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
17.07%
推定1年リターン
16.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+16.43%
3年間の予想リターン
+67.43%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$641万
(-0.66%)
資金フロー
-$758万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.11%
保有額
369
新規
13
買い増し
99
減少
165
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1015万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$673万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$298万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$232万 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$210万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.3% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 金融 | 2.77% |
| 4 | ヘルスケア | 2.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $75.5万 | 0.08% |
5,197
-548
| -10% | -$8.03万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
127
CSX Corp
CSX
$966億
| $75.2万 | 0.08% |
16,171
-1,081
| -6% | -$5.36万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
128
Lam Research
LRCX
$2926億
| $73万 | 0.08% |
2,222
+82
| +4% | +$2.56万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
129
Seagate
STX
$1251億
| $72.6万 | 0.08% |
787
-142
| -15% | -$12.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
130
BorgWarner
BWA
$102億
| $72.5万 | 0.08% |
12,060
-2,340
| -16% | -$15.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
131
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$30.1億
| $72.3万 | 0.08% |
9,485
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
132
McDonald's
MCD
$1931億
| $72.2万 | 0.08% |
3,126
-750
| -19% | -$19.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
133
GE Vernova
GEV
$2166億
| $71.5万 | 0.07% |
752
+1
| +0.1% | +$991 |
2025 Q2
5四半期
|
|
134
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $71.2万 | 0.07% |
13,250
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
135
Netflix
NFLX
$2574億
| $70.4万 | 0.07% |
10,116
-1,027
| -9% | -$7.72万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
136
US Foods
USFD
$232億
| $70.3万 | 0.07% |
7,619
-1,444
| -16% | -$14.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
137
Ametek
AME
$553億
| $70.1万 | 0.07% |
2,830
-589
| -17% | -$14.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
138
Zebra Technologies
ZBRA
$150億
| $68.2万 | 0.07% |
1,828
-249
| -12% | -$8.18万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
139
Caterpillar
CAT
$2770億
| $68.2万 | 0.07% |
841
+35
| +4% | +$2.97万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
140
Amphenol
APH
$1966億
| $67.6万 | 0.07% |
8,015
-121
| -1% | -$9,747 |
2024 Q1
10四半期
|
|
141
Abbott
ABT
$1858億
| $67万 | 0.07% |
6,777
-1,762
| -21% | -$18.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
142
Linde
LIN
$2399億
| $66.7万 | 0.07% |
1,405
-141
| -9% | -$6.93万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
143
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.4億
| $65.1万 | 0.07% |
12,442
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
144
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $64.8万 | 0.07% |
1,594
-148
| -8% | -$5.65万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
145
Royal Caribbean
RCL
$861億
| $64.5万 | 0.07% |
2,425
-88
| -4% | -$2.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
146
Union Pacific
UNP
$1808億
| $64.3万 | 0.07% |
2,363
-240
| -9% | -$6.98万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
147
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $64.1万 | 0.07% |
11,779
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
148
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $64.1万 | 0.07% |
10,165
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
149
Raymond James Financial
RJF
$322億
| $64万 | 0.07% |
4,051
-437
| -10% | -$7.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
150
Clean Harbors
CLH
$155億
| $63.8万 | 0.07% |
2,057
-678
| -25% | -$21.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersは$9.6億相当のポジションを369件保有しており、前四半期の$9.7億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、99件増加しました、165件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は10,439株、評価額は$185万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定額は$721万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は10,439株、評価額は$185万でした。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にVanEck High Yield Muni ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1015万でした。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定$721万相当を減らしました。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Revolve Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のRevolve Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。