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Revolve Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
17.07%
推定1年リターン
16.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+16.43%
3年間の予想リターン
+67.43%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$641万
(-0.66%)
資金フロー
-$758万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.11%
保有額
369
新規
13
買い増し
99
減少
165
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1015万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$673万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$298万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$232万 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$210万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.3% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 金融 | 2.77% |
| 4 | ヘルスケア | 2.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$183億
| $94.4万 | 0.1% |
6,856
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$150億
| $93.8万 | 0.1% |
5,836
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
103
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $92万 | 0.1% |
15,513
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
104
TD Synnex
SNX
$193億
| $90.4万 | 0.09% |
3,521
-696
| -17% | -$17.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
105
Eaton
ETN
$1395億
| $89.4万 | 0.09% |
2,080
-148
| -7% | -$6.18万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $88.7万 | 0.09% |
3,801
-40
| -1% | -$9,608 |
2021 Q4
19四半期
|
|
107
Oracle
ORCL
$3963億
| $88.6万 | 0.09% |
6,450
-201
| -3% | -$2.84万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
108
Valley National Bancorp
VLY
$79.1億
| $87.1万 | 0.09% |
68,989
-131
| -0.2% | -$1,858 |
2026 Q2
1四半期
|
|
109
Home Depot
HD
$3475億
| $85.8万 | 0.09% |
3,016
-254
| -8% | -$8.34万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
110
Merck
MRK
$3623億
| $85.2万 | 0.09% |
5,863
+194
| +3% | +$2.68万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
111
ServiceNow
NOW
$1045億
| $85.1万 | 0.09% |
6,353
+1,382
| +28% | +$17万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
112
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
$6.75億
| $83.4万 | 0.09% |
15,197
+1,405
| +10% | +$6.49万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
113
Gilead Sciences
GILD
$2083億
| $83.3万 | 0.09% |
5,592
+119
| +2% | +$1.67万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
114
EOG Resources
EOG
$807億
| $83.1万 | 0.09% |
6,034
-2,582
| -30% | -$36.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
115
Intel
INTC
$3253億
| $82.2万 | 0.09% |
6,834
-196
| -3% | -$2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
116
Coca-Cola
KO
$4192億
| $82万 | 0.09% |
9,522
+315
| +3% | +$2.73万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
117
Analog Devices
ADI
$1983億
| $80.8万 | 0.08% |
2,037
+1
| +0% | +$377 |
2023 Q4
11四半期
|
|
118
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $78.6万 | 0.08% |
2,691
-249
| -8% | -$7.46万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
119
Williams Companies
WMB
$868億
| $78.3万 | 0.08% |
11,524
-1,545
| -12% | -$11.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
120
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$228億
| $78.2万 | 0.08% |
8,648
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
121
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $77.7万 | 0.08% |
8,618
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
122
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $77.2万 | 0.08% |
11,563
-5
| -0% | -$331 |
2021 Q4
19四半期
|
|
123
Shell
SHEL
$2788億
| $77.2万 | 0.08% |
8,124
-2,470
| -23% | -$22.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
124
PNC Financial Services
PNC
$918億
| $76.9万 | 0.08% |
3,458
-481
| -12% | -$11.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
125
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $76.3万 | 0.08% |
7,346
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersは$9.6億相当のポジションを369件保有しており、前四半期の$9.7億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は10,439株、評価額は$185万でした。
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- Revolve Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のRevolve Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。