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Intrinsic Edge Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
50.97%
推定1年リターン
94.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+44.31%
1年予想リターン
+94.27%
3年間の予想リターン
+283.1%
5年予想リターン
+460.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$3.65億
(+60%)
資金フロー
+$9445万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.03%
保有額
155
新規
44
買い増し
34
減少
23
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VSE Corp
VSEC
|
+$1258万 |
| 2 |
Onto Innovation
ONTO
|
+$1132万 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+$1125万 |
| 4 |
MRX
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
|
+$1061万 |
| 5 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+$1029万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$1455万 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+$1452万 |
| 3 |
Bullish
BLSH
|
+$783万 |
| 4 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+$760万 |
| 5 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+$707万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.72% |
| 2 | 資本財・サービス | 22.21% |
| 3 | その他 | 19.91% |
| 4 | 金融 | 13.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Arm
ARM
$2244億
| $3510万 | 3.63% |
+99,000
| 新規 | +$2632万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Arm
ARM
$2244億
| $2456万 | 2.54% |
69,266
+42,300
| +157% | +$1125万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Hut 8
HUT
$78.8億
| $2309万 | 2.39% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Carpenter Technology
CRS
$145億
| $2173万 | 2.25% |
35,230
+5,000
| +17% | +$235万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Arrow Electronics
ARW
$107億
| $1921万 | 1.99% |
90,000
+25,000
| +38% | +$499万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
$405億
| $1888万 | 1.95% |
207,000
-15,000
| -7% | -$134万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $1842万 | 1.9% |
50,000
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
8
Corning
GLW
$1068億
| $1766万 | 1.83% |
69,122
-80,000
| -54% | -$1455万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
プット
Hut 8
HUT
$78.8億
| $1732万 | 1.79% |
150,000
+40,000
| +36% | +$388万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Centuri Holdings
CTRI
$19.5億
| $1716万 | 1.77% |
567,605
+150,000
| +36% | +$484万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
MRX
11
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
$49.3億
| $1663万 | 1.72% |
272,776
+192,776
| +241% | +$1061万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
プット
Flex
FLEX
$283億
| $1621万 | 1.68% |
+100,000
| 新規 | +$1213万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Celestica
CLS
$339億
| $1617万 | 1.67% |
44,328
+8,000
| +22% | +$300万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
14
Onto Innovation
ONTO
$97.5億
| $1514万 | 1.56% |
+40,000
| 新規 | +$1132万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
VSE Corp
VSEC
$41.6億
| $1496万 | 1.55% |
+65,478
| 新規 | +$1258万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Flex
FLEX
$283億
| $1459万 | 1.51% |
90,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
MSC Industrial Direct
MSM
$62.8億
| $1427万 | 1.48% |
120,000
+10,000
| +9% | +$106万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Robinhood
HOOD
$868億
| $1406万 | 1.45% |
140,240
+4,000
| +3% | +$33.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
CleanSpark
CLSK
$20.9億
| $1345万 | 1.39% |
924,735
+30,000
| +3% | +$42.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Graham Corp
GHM
$7.56億
| $1287万 | 1.33% |
103,998
+84,870
| +444% | +$842万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Chime Financial
CHYM
$114億
| $1270万 | 1.31% |
620,000
+370,000
| +148% | +$718万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
eToro Group
ETOR
$19.3億
| $1263万 | 1.31% |
320,000
+130,000
| +68% | +$490万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
プット
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
$1.51億
| $1261万 | 1.3% |
200,000
+132,500
| +196% | +$755万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Openlane
OPLN
$46.4億
| $1233万 | 1.27% |
299,031
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Core Scientific
CORZ
$42.4億
| $1219万 | 1.26% |
476,176
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Intrinsic Edge Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Intrinsic Edge Capital Managementは155銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$6.03億から60%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Intrinsic Edge Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$9445万を投じ、新たに44銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVSE Corpで、保有株数は65,478株、評価額は$1496万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$1455万相当を売却しました。
- Intrinsic Edge Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVSE Corpで、株数は65,478株、評価額は$1496万でした。
- Intrinsic Edge Capital Managementは2026年第2四半期にArmの保有額を最も増やし、増加額は推定$1125万でした。
- Intrinsic Edge Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$1455万相当を減らしました。
- Intrinsic Edge Capital Managementは2026年第2四半期にConstellation Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1452万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Intrinsic Edge Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの22%を占めています。
- Intrinsic Edge Capital Managementは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Intrinsic Edge Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%増加し、$9.7億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntrinsic Edge Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。