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RAM Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.31億
売買回転率
15.07%
推定1年リターン
11.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.14%
1年予想リターン
+11.73%
3年間の予想リターン
+61.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.31億
運用資産残高の伸び率
+$564万
(+0.9%)
資金フロー
-$108万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.13%
保有額
146
新規
19
買い増し
82
減少
28
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+$698万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$162万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$121万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$104万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$76.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$1132万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$424万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$253万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$175万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$61.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.21% |
| 2 | 情報技術 | 13.91% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.04% |
| 5 | 生活必需品 | 1.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$487億
| $1.19億 | 18.82% |
2,671,092
-38,926
| -1% | -$175万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $8066万 | 12.78% |
1,946,825
+12,781
| +0.7% | +$54.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $5833万 | 9.24% |
635,372
+73,626
| +13% | +$698万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5330万 | 8.45% |
103,915
-9,160
| -8% | -$424万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.2億
| $5238万 | 8.3% |
1,332,497
+3,058
| +0.2% | +$11.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.9億
| $4438万 | 7.03% |
954,903
-53,545
| -5% | -$253万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.7億
| $3557万 | 5.64% |
1,472,359
+15,538
| +1% | +$40.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.3億
| $1589万 | 2.52% |
345,112
-238,483
| -41% | -$1132万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $1081万 | 1.71% |
43,380
-1,605
| -4% | -$40.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $1027万 | 1.63% |
44,953
-679
| -1% | -$14.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $701万 | 1.11% |
148,538
+11,942
| +9% | +$57万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $661万 | 1.05% |
19,391
-1,284
| -6% | -$44.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.06兆
| $655万 | 1.04% |
19,662
+2,265
| +13% | +$72.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$12億
| $645万 | 1.02% |
142,868
+1,195
| +0.8% | +$5.53万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Costco
COST
$4724億
| $620万 | 0.98% |
6,809
-401
| -6% | -$37.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $554万 | 0.88% |
149,634
-899
| -0.6% | -$3.36万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $461万 | 0.73% |
6,014
+1,363
| +29% | +$104万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $454万 | 0.72% |
12,926
+4,306
| +50% | +$162万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$5.85億
| $398万 | 0.63% |
82,269
+3,724
| +5% | +$17.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| $394万 | 0.62% |
47,481
+4,198
| +10% | +$34.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51億
| $384万 | 0.61% |
88,714
+10,927
| +14% | +$47.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $378万 | 0.6% |
76,710
-99
| -0.1% | -$4,910 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.3億
| $369万 | 0.58% |
98,424
+7,480
| +8% | +$29.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Lam Research
LRCX
$2783億
| $333万 | 0.53% |
10,138
+233
| +2% | +$7.28万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $309万 | 0.49% |
24,104
-795
| -3% | -$10.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
DCM
RAM Investment Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、RAM Investment Partnersは146銘柄を保有し、保有額は$6.31億でした。前四半期の$6.25億から0.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
RAM Investment Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、82件増加しました、28件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、保有株数は14,493株、評価額は$124万でした。 最も大きな売却はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定額は$1132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- RAM Investment Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、株数は14,493株、評価額は$124万でした。
- RAM Investment Partnersは2026年第3四半期にPIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$698万でした。
- RAM Investment Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$1132万相当を減らしました。
- RAM Investment Partnersは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、RAM Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.31億のポートフォリオの76%を占めています。
- RAM Investment Partnersは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- RAM Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.9%増加し、$6.31億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のRAM Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。