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RAM Investment Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 631 M
Rotación
15.07%
Rendimiento estimado a 1 año
11.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 631 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.64 M
(+0.9%)
Flujo de capital
-USD 1.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.13%
Posición
146
Nuevas
19
Aumentadas
82
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 6.98 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 768 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 617 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.21% |
| 2 | Tecnología | 13.91% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.04% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 119 M | 18.82% |
2,671,092
-38,926
| -1% | -USD 1.75 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 80.7 M | 12.78% |
1,946,825
+12,781
| +0.7% | +USD 541 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1351 M
| USD 58.3 M | 9.24% |
635,372
+73,626
| +13% | +USD 6.98 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 53.3 M | 8.45% |
103,915
-9,160
| -8% | -USD 4.24 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9116 M
| USD 52.4 M | 8.3% |
1,332,497
+3,058
| +0.2% | +USD 119 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7390 M
| USD 44.4 M | 7.03% |
954,903
-53,545
| -5% | -USD 2.53 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1769 M
| USD 35.6 M | 5.64% |
1,472,359
+15,538
| +1% | +USD 406 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2327 M
| USD 15.9 M | 2.52% |
345,112
-238,483
| -41% | -USD 11.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 10.8 M | 1.71% |
43,380
-1,605
| -4% | -USD 408 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 10.3 M | 1.63% |
44,953
-679
| -1% | -USD 146 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2379 M
| USD 7.01 M | 1.11% |
148,538
+11,942
| +9% | +USD 570 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 6.61 M | 1.05% |
19,391
-1,284
| -6% | -USD 443 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 6.55 M | 1.04% |
19,662
+2,265
| +13% | +USD 728 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1196 M
| USD 6.45 M | 1.02% |
142,868
+1,195
| +0.8% | +USD 55.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 6.2 M | 0.98% |
6,809
-401
| -6% | -USD 374 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 5.54 M | 0.88% |
149,634
-899
| -0.6% | -USD 33.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 4.61 M | 0.73% |
6,014
+1,363
| +29% | +USD 1.04 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 4.54 M | 0.72% |
12,926
+4,306
| +50% | +USD 1.62 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 585 M
| USD 3.98 M | 0.63% |
82,269
+3,724
| +5% | +USD 179 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 3.94 M | 0.62% |
47,481
+4,198
| +10% | +USD 348 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5102 M
| USD 3.84 M | 0.61% |
88,714
+10,927
| +14% | +USD 471 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 3.78 M | 0.6% |
76,710
-99
| -0.1% | -USD 4.91 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8333 M
| USD 3.69 M | 0.58% |
98,424
+7,480
| +8% | +USD 296 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 3.33 M | 0.53% |
10,138
+233
| +2% | +USD 72.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 3.09 M | 0.49% |
24,104
-795
| -3% | -USD 103 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
Revisión del portafolio de RAM Investment Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, RAM Investment Partners mantenía 146 posiciones por un valor de USD 631 M, un aumento de 0.9% frente a los USD 625 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de RAM Investment Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 82, 28 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 Growth ETF: 14,493 acciones con un valor de USD 1.24 M. La mayor venta fue Dimensional National Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de RAM Investment Partners en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 Growth ETF: 14,493 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- RAM Investment Partners fue quien más aumentó su posición en PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.98 M.
- La mayor reducción de RAM Investment Partners durante T3 2026 fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- RAM Investment Partners cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 617 k.
- Las diez principales posiciones de RAM Investment Partners representan 76% de su cartera de USD 631 M en T3 2026.
- RAM Investment Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de RAM Investment Partners aumentó 0.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 631 M.
Según el Informe 13F de RAM Investment Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.