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RAM Investment Partners

RAM Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 631 Mio. $ Umschlag 15,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
631 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,64 Mio. $
Kapitalfluss
-1,08 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,13 %
Position
146
Neu
19
Aufgestockt
82
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORP-Symbol
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
+6,98 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,62 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+1,21 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,04 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+767.597 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+11,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,24 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,53 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,75 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+616.878 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,21 %
2 Technologie 13,91 %
3 Kommunikationsdienste 2,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,04 %
5 Basiskonsumgüter 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
119 Mio. $ 18,82 %
2.671.092
-38.926
-1 % -1,75 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
80,7 Mio. $ 12,78 %
1.946.825
+12.781
+0,7 % +541.250 $
2022 Q4
15 Quartale
CORP-Symbol
3
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
58,3 Mio. $ 9,24 %
635.372
+73.626
+13 % +6,98 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
53,3 Mio. $ 8,45 %
103.915
-9.160
-8 % -4,24 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAE-Symbol
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
52,4 Mio. $ 8,3 %
1.332.497
+3.058
+0,2 % +119.363 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
44,4 Mio. $ 7,03 %
954.903
-53.545
-5 % -2,53 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAR-Symbol
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
35,6 Mio. $ 5,64 %
1.472.359
+15.538
+1 % +406.297 $
2022 Q4
15 Quartale
DFNM-Symbol
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,52 %
345.112
-238.483
-41 % -11,3 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,71 %
43.380
-1.605
-4 % -407.792 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,63 %
44.953
-679
-1 % -145.574 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSU-Symbol
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,11 %
148.538
+11.942
+9 % +570.051 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
6,61 Mio. $ 1,05 %
19.391
-1.284
-6 % -442.618 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
6,55 Mio. $ 1,04 %
19.662
+2.265
+13 % +727.511 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSI-Symbol
14
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,02 %
142.868
+1.195
+0,8 % +55.280 $
2022 Q4
15 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
451 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,98 %
6.809
-401
-6 % -374.351 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,88 %
149.634
-899
-0,6 % -33.584 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,73 %
6.014
+1.363
+29 % +1,04 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
4,54 Mio. $ 0,72 %
12.926
+4.306
+50 % +1,62 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFSE-Symbol
19
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
598 Mio. $
3,98 Mio. $ 0,63 %
82.269
+3.724
+5 % +178.743 $
2022 Q4
15 Quartale
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,62 %
47.481
+4.198
+10 % +348.328 $
2025 Q2
5 Quartale
DISV-Symbol
21
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,61 %
88.714
+10.927
+14 % +470.826 $
2022 Q4
15 Quartale
VTIP-Symbol
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,6 %
76.710
-99
-0,1 % -4.910 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSV-Symbol
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,58 %
98.424
+7.480
+8 % +295.614 $
2023 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,53 %
10.138
+233
+2 % +72.755 $
2022 Q4
15 Quartale
AVUS-Symbol
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,49 %
24.104
-795
-3 % -102.701 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Peak Retirement Planning
Peak Retirement Planning Columbus, Ohio 632 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trails Edge Capital Partners
Trails Edge Capital Partners Atlanta, Georgia 630 Mio. $ AUM
St. James Investment Company
St. James Investment Company Southlake, Texas 630 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Delaney Capital Management Toronto 632 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RAM Investment Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt RAM Investment Partners 146 Positionen im Wert von 631 Mio. $, ein Anstieg um 0,9 % gegenüber 625 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RAM Investment Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 82 erhöht, 28 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 Growth ETF: 14.493 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional National Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von RAM Investment Partners im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 Growth ETF: 14.493 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • RAM Investment Partners hat seine Position in PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RAM Investment Partners im Q3 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • RAM Investment Partners hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 616.878 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RAM Investment Partners machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 631 Mio. $ aus.
  • RAM Investment Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von RAM Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,9 % auf 631 Mio. $.

Auf Grundlage der von RAM Investment Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .