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Nordwand Advisors

Nordwand Advisors Portfolio-Positionen

AUM 652 Mio. $ Umschlag 9,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
652 Mio. $
AUM-Wachstum
+80,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,75 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,14 %
Position
155
Neu
5
Aufgestockt
62
Reduziert
36
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+2,34 Mio. $
2
YSWY-Symbol
Yesway Inc
YSWY
+1,92 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,38 Mio. $
4
QXO-Symbol
QXO Inc
QXO
+1,17 Mio. $
5
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+915.602 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+2,29 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,07 Mio. $
3
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+1,59 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,31 Mio. $
5
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+980.486 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,36 %
2 Technologie 23,25 %
3 Sonstiges 15,5 %
4 Finanzwesen 10,26 %
5 Gesundheitswesen 8,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
30,6 Mio. $ 4,7 %
81.123
+635
+0,8 % +254.607 $
2025 Q2
4 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
29,9 Mio. $ 4,58 %
86.950
-50
-0,1 % -16.680 $
2025 Q2
4 Quartale
MRVL-Symbol
3
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
25,4 Mio. $ 3,9 %
85.365
-55
-0,1 % -11.028 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,93 %
25.546
+678
+3 % +493.717 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
19,1 Mio. $ 2,93 %
51.288
+1.002
+2 % +405.410 $
2022 Q4
14 Quartale
VRT-Symbol
6
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,93 %
57.124
+98
+0,2 % +31.081 $
2025 Q2
4 Quartale
ETN-Symbol
7
Eaton
ETN
152 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,65 %
40.599
+369
+0,9 % +148.806 $
2025 Q2
4 Quartale
CMI-Symbol
8
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,19 %
19.987
-25
-0,1 % -16.472 $
2025 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,17 %
120.505
+650
+0,5 % +67.976 $
2023 Q1
13 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
14 Mio. $ 2,15 %
11.706
-88
-0,7 % -89.913 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
14 Mio. $ 2,15 %
42.752
+484
+1 % +150.305 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5 Bio. $
13,5 Mio. $ 2,06 %
46.488
+45
+0,1 % +12.872 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,02 %
52.237
+830
+2 % +178.571 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,93 %
84.702
-5.910
-7 % -811.062 $
2025 Q2
4 Quartale
URI-Symbol
15
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,92 %
11.063
+105
+1 % +99.895 $
2025 Q2
4 Quartale
MS-Symbol
16
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,85 %
57.869
+225
+0,4 % +44.556 $
2023 Q1
13 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,77 %
60.781
+793
+1 % +145.433 $
2023 Q1
13 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,71 %
75.911
+798
+1 % +144.623 $
2025 Q2
4 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,63 %
62.724
+1.428
+2 % +245.814 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,6 %
29.179
+1.312
+5 % +472.274 $
2023 Q2
12 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,59 %
30.455
-1.736
-5 % -397.365 $
2025 Q2
4 Quartale
TEL-Symbol
22
TE Connectivity
TEL
61,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,56 %
50.501
+4.297
+9 % +915.602 $
2025 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
440 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,52 %
59.757
+755
+1 % +140.525 $
2022 Q4
14 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,51 %
36.111
+489
+1 % +128.402 $
2025 Q2
4 Quartale
AMP-Symbol
25
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,5 %
21.279
+261
+1 % +119.625 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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WealthShield Partners Cary, North Carolina 654 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Nordwand Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nordwand Advisors 155 Positionen im Wert von 652 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nordwand Advisors für Q2 2026 weist 5 neu, 62 erhöht, 36 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Yesway Inc: 82.640 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Casey's General Stores mit einem geschätzten Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Nordwand Advisors im Q2 2026 war Yesway Inc: 82.640 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Nordwand Advisors hat seine Position in Norwegian Cruise Line in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nordwand Advisors im Q2 2026 entfiel auf Casey's General Stores und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • Nordwand Advisors hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 634.159 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nordwand Advisors machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 652 Mio. $ aus.
  • Nordwand Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nordwand Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 652 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nordwand Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .