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Nordwand Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 652 M
Rotación
9.03%
Rendimiento estimado a 1 año
36.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 652 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 2.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.14%
Posición
155
Nuevas
5
Aumentadas
62
Reducidas
36
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Yesway Inc
YSWY
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
QXO Inc
QXO
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+USD 980 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.36% |
| 2 | Tecnología | 23.25% |
| 3 | Varios | 15.5% |
| 4 | Finanzas | 10.26% |
| 5 | Salud | 8.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 30.6 M | 4.7% |
81,123
+635
| +0.8% | +USD 255 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 29.9 M | 4.58% |
86,950
-50
| -0.1% | -USD 16.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
USD 201 mil M
| USD 25.4 M | 3.9% |
85,365
-55
| -0.1% | -USD 11 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 19.1 M | 2.93% |
25,546
+678
| +3% | +USD 494 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 19.1 M | 2.93% |
51,288
+1,002
| +2% | +USD 405 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 19.1 M | 2.93% |
57,124
+98
| +0.2% | +USD 31.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 17.3 M | 2.65% |
40,599
+369
| +0.9% | +USD 149 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Cummins
CMI
USD 71.5 mil M
| USD 14.3 M | 2.19% |
19,987
-25
| -0.1% | -USD 16.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 14.2 M | 2.17% |
120,505
+650
| +0.5% | +USD 68 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 14 M | 2.15% |
11,706
-88
| -0.7% | -USD 89.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 14 M | 2.15% |
42,752
+484
| +1% | +USD 150 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 13.5 M | 2.06% |
46,488
+45
| +0.1% | +USD 12.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 13.1 M | 2.02% |
52,237
+830
| +2% | +USD 179 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 12.6 M | 1.93% |
84,702
-5,910
| -7% | -USD 811 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
United Rentals
URI
USD 69.2 mil M
| USD 12.5 M | 1.92% |
11,063
+105
| +1% | +USD 100 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 12.1 M | 1.85% |
57,869
+225
| +0.4% | +USD 44.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 11.5 M | 1.77% |
60,781
+793
| +1% | +USD 145 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 11.1 M | 1.71% |
75,911
+798
| +1% | +USD 145 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 10.6 M | 1.63% |
62,724
+1,428
| +2% | +USD 246 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 10.4 M | 1.6% |
29,179
+1,312
| +5% | +USD 472 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 10.4 M | 1.59% |
30,455
-1,736
| -5% | -USD 397 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
TE Connectivity
TEL
USD 60.3 mil M
| USD 10.2 M | 1.56% |
50,501
+4,297
| +9% | +USD 916 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 9.9 M | 1.52% |
59,757
+755
| +1% | +USD 141 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 9.8 M | 1.51% |
36,111
+489
| +1% | +USD 128 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.5% |
21,279
+261
| +1% | +USD 120 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Nordwand Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nordwand Advisors mantenía 155 posiciones por un valor de USD 652 M, un aumento de 14% frente a los USD 572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Nordwand Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 62, 36 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Yesway Inc: 82,640 acciones con un valor de USD 1.68 M. La mayor venta fue Casey's General Stores, por un valor estimado de USD 2.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de Nordwand Advisors en T2 2026 fue Yesway Inc: 82,640 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Nordwand Advisors fue quien más aumentó su posición en Norwegian Cruise Line durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Nordwand Advisors durante T2 2026 fue en Casey's General Stores, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- Nordwand Advisors cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 634 k.
- Las diez principales posiciones de Nordwand Advisors representan 31% de su cartera de USD 652 M en T2 2026.
- Nordwand Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nordwand Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 652 M.
Según el Informe 13F de Nordwand Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.