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Great Point Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 630 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
9.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 630 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.66%
Posición
73
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 5.43 M |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
Toast
TOST
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+USD 434 k |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+USD 433 k |
| 5 |
Emerald Holding
EEX
|
+USD 343 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.55% |
| 2 | Tecnología | 5.46% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.9% |
| 4 | Finanzas | 0.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 157 M | 24.92% |
1,224,666
+42,017
| +4% | +USD 5.43 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 54.2 M | 8.61% |
1,308,986
+34,184
| +3% | +USD 1.45 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 43.4 M | 6.89% |
1,103,186
+23,061
| +2% | +USD 900 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 39.4 M | 6.26% |
782,276
+37,821
| +5% | +USD 1.91 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 27.6 M | 4.38% |
234,150
+8,565
| +4% | +USD 1.07 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 23.3 M | 3.71% |
727,842
+39,905
| +6% | +USD 1.32 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 22.9 M | 3.64% |
209,278
+22,201
| +12% | +USD 2.41 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 22.4 M | 3.55% |
880,683
+48,894
| +6% | +USD 1.27 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
9
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 21.6 M | 3.44% |
746,646
-60,000
| -7% | -USD 1.93 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 20.6 M | 3.28% |
408,775
+18,719
| +5% | +USD 947 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 19.8 M | 3.15% |
691,433
+31,290
| +5% | +USD 903 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
Bright Horizons
BFAM
USD 3460 M
| USD 16.4 M | 2.61% |
257,890
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 16 M | 2.54% |
305,114
-1,149
| -0.4% | -USD 60.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 13.7 M | 2.18% |
72,219
-1,423
| -2% | -USD 273 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.6 M | 2.16% |
36,374
-707
| -2% | -USD 265 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 12.7 M | 2.01% |
174,566
+8,424
| +5% | +USD 522 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 12.6 M | 1.99% |
273,919
-2,027
| -0.7% | -USD 95.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 8.14 M | 1.29% |
160,937
-748
| -0.5% | -USD 38 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 7.05 M | 1.12% |
78,231
-1,345
| -2% | -USD 124 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
USD 93.8 M
| USD 6.51 M | 1.03% |
90,777
-56
| -0.1% | -USD 4.09 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 5.78 M | 0.92% |
61,445
-2,167
| -3% | -USD 202 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.74 M | 0.91% |
17,227
-209
| -1% | -USD 67.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.4 M | 0.86% |
10,533
-12
| -0.1% | -USD 5.55 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.2 M | 0.83% |
36,522
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 4.49 M | 0.71% |
86,786
-125
| -0.1% | -USD 6.48 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Great Point Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Great Point Wealth Advisors mantenía 73 posiciones por un valor de USD 630 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 619 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Great Point Wealth Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Ethereum Fund: 12,276 acciones con un valor de USD 326 k. La mayor venta fue WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 3.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Great Point Wealth Advisors en T3 2026 fue Fidelity Ethereum Fund: 12,276 acciones por un valor de USD 326 k.
- Great Point Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.43 M.
- La mayor reducción de Great Point Wealth Advisors durante T3 2026 fue en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 3.24 M.
- Great Point Wealth Advisors cerró por completo su posición en Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de Great Point Wealth Advisors representan 69% de su cartera de USD 630 M en T3 2026.
- Great Point Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Great Point Wealth Advisors aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 630 M.
Según el Informe 13F de Great Point Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.