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Great Point Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.3億
売買回転率
10.96%
推定1年リターン
9.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.6%
1年予想リターン
+9.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.3億
運用資産残高の伸び率
+$1044万
(+1.7%)
資金フロー
+$984万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.66%
保有額
73
新規
3
買い増し
18
減少
34
解消
5
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$543万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$241万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$191万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$145万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$132万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$324万 |
| 2 |
Toast
TOST
|
+$193万 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+$43.4万 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+$43.3万 |
| 5 |
Emerald Holding
EEX
|
+$34.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.55% |
| 2 | 情報技術 | 5.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.9% |
| 4 | 金融 | 0.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1.57億 | 24.92% |
1,224,666
+42,017
| +4% | +$543万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $5423万 | 8.61% |
1,308,986
+34,184
| +3% | +$145万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $4337万 | 6.89% |
1,103,186
+23,061
| +2% | +$90万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3940万 | 6.26% |
782,276
+37,821
| +5% | +$191万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2758万 | 4.38% |
234,150
+8,565
| +4% | +$107万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $2333万 | 3.71% |
727,842
+39,905
| +6% | +$132万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2289万 | 3.64% |
209,278
+22,201
| +12% | +$241万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2236万 | 3.55% |
880,683
+48,894
| +6% | +$127万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
9
Toast
TOST
$183億
| $2165万 | 3.44% |
746,646
-60,000
| -7% | -$193万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2063万 | 3.28% |
408,775
+18,719
| +5% | +$94.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $1982万 | 3.15% |
691,433
+31,290
| +5% | +$90.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
12
Bright Horizons
BFAM
$34.6億
| $1643万 | 2.61% |
257,890
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1598万 | 2.54% |
305,114
-1,149
| -0.4% | -$6.04万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
14
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $1373万 | 2.18% |
72,219
-1,423
| -2% | -$27.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1361万 | 2.16% |
36,374
-707
| -2% | -$26.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $1268万 | 2.01% |
174,566
+8,424
| +5% | +$52.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1256万 | 1.99% |
273,919
-2,027
| -0.7% | -$9.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $814万 | 1.29% |
160,937
-748
| -0.5% | -$3.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $705万 | 1.12% |
78,231
-1,345
| -2% | -$12.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
$9380万
| $651万 | 1.03% |
90,777
-56
| -0.1% | -$4,092 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $578万 | 0.92% |
61,445
-2,167
| -3% | -$20.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $574万 | 0.91% |
17,227
-209
| -1% | -$6.71万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $540万 | 0.86% |
10,533
-12
| -0.1% | -$5,550 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $520万 | 0.83% |
36,522
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $449万 | 0.71% |
86,786
-125
| -0.1% | -$6,483 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
Great Point Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Great Point Wealth Advisorsは73銘柄を保有し、保有額は$6.3億でした。前四半期の$6.19億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Great Point Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、18件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Ethereum Fundで、保有株数は12,276株、評価額は$32.6万でした。 最も大きな売却はWisdomTree International SmallCap Dividend Fundで、推定額は$324万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Great Point Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Ethereum Fundで、株数は12,276株、評価額は$32.6万でした。
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- Great Point Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree International SmallCap Dividend Fundで、推定$324万相当を減らしました。
- Great Point Wealth Advisorsは2026年第3四半期にGrayscale Bitcoin Mini Trust ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Great Point Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.3億のポートフォリオの69%を占めています。
- Great Point Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Great Point Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$6.3億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のGreat Point Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。