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Great Point Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 630 mi
Giro
10,96%
Retorno est. (1 ano)
9,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,6%
Retorno est. (1 ano)
+9,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 630 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,66%
Posição
73
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 5,43 mi |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$ 434 mil |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$ 433 mil |
| 5 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$ 343 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,55% |
| 2 | Tecnologia | 5,46% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,9% |
| 4 | Financeiro | 0,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 157 mi | 24,92% |
1.224.666
+42.017
| +4% | +US$ 5,43 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 54,2 mi | 8,61% |
1.308.986
+34.184
| +3% | +US$ 1,45 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 43,4 mi | 6,89% |
1.103.186
+23.061
| +2% | +US$ 900 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 39,4 mi | 6,26% |
782.276
+37.821
| +5% | +US$ 1,91 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 27,6 mi | 4,38% |
234.150
+8.565
| +4% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 23,3 mi | 3,71% |
727.842
+39.905
| +6% | +US$ 1,32 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 22,9 mi | 3,64% |
209.278
+22.201
| +12% | +US$ 2,41 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 22,4 mi | 3,55% |
880.683
+48.894
| +6% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
9
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 21,6 mi | 3,44% |
746.646
-60.000
| -7% | -US$ 1,93 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 20,6 mi | 3,28% |
408.775
+18.719
| +5% | +US$ 947 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 19,8 mi | 3,15% |
691.433
+31.290
| +5% | +US$ 903 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
12
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| US$ 16,4 mi | 2,61% |
257.890
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 16 mi | 2,54% |
305.114
-1.149
| -0,4% | -US$ 60,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 13,7 mi | 2,18% |
72.219
-1.423
| -2% | -US$ 273 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 13,6 mi | 2,16% |
36.374
-707
| -2% | -US$ 265 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 12,7 mi | 2,01% |
174.566
+8.424
| +5% | +US$ 522 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 12,6 mi | 1,99% |
273.919
-2.027
| -0,7% | -US$ 95,4 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 8,14 mi | 1,29% |
160.937
-748
| -0,5% | -US$ 38 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 7,05 mi | 1,12% |
78.231
-1.345
| -2% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$ 93,8 mi
| US$ 6,51 mi | 1,03% |
90.777
-56
| -0,1% | -US$ 4,09 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 5,78 mi | 0,92% |
61.445
-2.167
| -3% | -US$ 202 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,74 mi | 0,91% |
17.227
-209
| -1% | -US$ 67,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,4 mi | 0,86% |
10.533
-12
| -0,1% | -US$ 5,55 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,2 mi | 0,83% |
36.522
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 4,49 mi | 0,71% |
86.786
-125
| -0,1% | -US$ 6,48 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Great Point Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Great Point Wealth Advisors detinha 73 posições avaliadas em US$ 630 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 619 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Great Point Wealth Advisors mostra 3 novas, 18 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Ethereum Fund: 12.276 ações no valor de US$ 326 mil. A maior venda foi de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, estimada em US$ 3,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Great Point Wealth Advisors no T3 2026 foi Fidelity Ethereum Fund: 12.276 ações no valor de US$ 326 mil.
- Great Point Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,43 mi.
- A maior redução de Great Point Wealth Advisors em T3 2026 foi em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 3,24 mi.
- Great Point Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de Great Point Wealth Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 630 mi no T3 2026.
- Great Point Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Great Point Wealth Advisors subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 630 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Great Point Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.