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Great Point Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
630 Mio. $
Umschlag
10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
630 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,66 %
Position
73
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+5,43 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
Toast
TOST
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+433.689 $ |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+432.764 $ |
| 5 |
Emerald Holding
EEX
|
+342.549 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,55 % |
| 2 | Technologie | 5,46 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 24,92 % |
1.224.666
+42.017
| +4 % | +5,43 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 8,61 % |
1.308.986
+34.184
| +3 % | +1,45 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 6,89 % |
1.103.186
+23.061
| +2 % | +900.142 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 6,26 % |
782.276
+37.821
| +5 % | +1,91 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 4,38 % |
234.150
+8.565
| +4 % | +1,07 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 3,71 % |
727.842
+39.905
| +6 % | +1,32 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 3,64 % |
209.278
+22.201
| +12 % | +2,41 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 3,55 % |
880.683
+48.894
| +6 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
9
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 3,44 % |
746.646
-60.000
| -7 % | -1,93 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 3,28 % |
408.775
+18.719
| +5 % | +947.198 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 3,15 % |
691.433
+31.290
| +5 % | +903.352 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
12
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,61 % |
257.890
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,54 % |
305.114
-1.149
| -0,4 % | -60.350 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
14
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,18 % |
72.219
-1.423
| -2 % | -272.621 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,16 % |
36.374
-707
| -2 % | -264.976 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,01 % |
174.566
+8.424
| +5 % | +521.799 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,99 % |
273.919
-2.027
| -0,7 % | -95.405 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 1,29 % |
160.937
-748
| -0,5 % | -38.036 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 1,12 % |
78.231
-1.345
| -2 % | -123.634 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
20
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
93,8 Mio. $
| 6,51 Mio. $ | 1,03 % |
90.777
-56
| -0,1 % | -4.092 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,92 % |
61.445
-2.167
| -3 % | -201.578 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 5,74 Mio. $ | 0,91 % |
17.227
-209
| -1 % | -67.130 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 5,4 Mio. $ | 0,86 % |
10.533
-12
| -0,1 % | -5.550 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
36.522
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,71 % |
86.786
-125
| -0,1 % | -6.483 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Great Point Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Great Point Wealth Advisors 73 Positionen im Wert von 630 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 619 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Great Point Wealth Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 18 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Ethereum Fund: 12.276 Aktien im Wert von 326.179 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree International SmallCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 3,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Great Point Wealth Advisors im Q3 2026 war Fidelity Ethereum Fund: 12.276 Aktien im Wert von 326.179 $.
- Great Point Wealth Advisors hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Great Point Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,24 Mio. $.
- Great Point Wealth Advisors hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 433.689 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Great Point Wealth Advisors machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 630 Mio. $ aus.
- Great Point Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Great Point Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 630 Mio. $.
Auf Grundlage der von Great Point Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .