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Great Point Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.3億
週轉率
10.96%
1年估算報酬率
9.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
+9.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.3億
AUM 成長
+US$1044萬
(+1.7%)
資金流向
+US$984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.66%
持股
73
新
3
增持
18
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$543萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$241萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$191萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$145萬 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$324萬 |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$193萬 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$43.3萬 |
| 5 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$34.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.55% |
| 2 | 資訊科技 | 5.46% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.9% |
| 4 | 金融 | 0.48% |
| 5 | 通訊服務 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$1.57億 | 24.92% |
1,224,666
+42,017
| +4% | +US$543萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$5423萬 | 8.61% |
1,308,986
+34,184
| +3% | +US$145萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1億
| US$4337萬 | 6.89% |
1,103,186
+23,061
| +2% | +US$90萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$3940萬 | 6.26% |
782,276
+37,821
| +5% | +US$191萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$2758萬 | 4.38% |
234,150
+8,565
| +4% | +US$107萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.7億
| US$2333萬 | 3.71% |
727,842
+39,905
| +6% | +US$132萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2289萬 | 3.64% |
209,278
+22,201
| +12% | +US$241萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$2236萬 | 3.55% |
880,683
+48,894
| +6% | +US$127萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
9
Toast
TOST
US$188億
| US$2165萬 | 3.44% |
746,646
-60,000
| -7% | -US$193萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2063萬 | 3.28% |
408,775
+18,719
| +5% | +US$94.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$1982萬 | 3.15% |
691,433
+31,290
| +5% | +US$90.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
12
Bright Horizons
BFAM
US$32.5億
| US$1643萬 | 2.61% |
257,890
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$1598萬 | 2.54% |
305,114
-1,149
| -0.4% | -US$6.04萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
14
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16億
| US$1373萬 | 2.18% |
72,219
-1,423
| -2% | -US$27.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$1361萬 | 2.16% |
36,374
-707
| -2% | -US$26.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$157億
| US$1268萬 | 2.01% |
174,566
+8,424
| +5% | +US$52.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8億
| US$1256萬 | 1.99% |
273,919
-2,027
| -0.7% | -US$9.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
| US$814萬 | 1.29% |
160,937
-748
| -0.5% | -US$3.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$705萬 | 1.12% |
78,231
-1,345
| -2% | -US$12.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$9418萬
| US$651萬 | 1.03% |
90,777
-56
| -0.1% | -US$4,092 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272億
| US$578萬 | 0.92% |
61,445
-2,167
| -3% | -US$20.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$574萬 | 0.91% |
17,227
-209
| -1% | -US$6.71萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$540萬 | 0.86% |
10,533
-12
| -0.1% | -US$5,550 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$520萬 | 0.83% |
36,522
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$449萬 | 0.71% |
86,786
-125
| -0.1% | -US$6,483 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
Great Point Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Great Point Wealth Advisors持有73個部位，價值US$6.3億，較前一季的US$6.19億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Great Point Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加18檔、減碼34檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Ethereum Fund：共12,276股，價值US$32.6萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree International SmallCap Dividend Fund，估計金額為US$324萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Great Point Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Ethereum Fund：共買進12,276股，價值US$32.6萬。
- Great Point Wealth Advisors在2026年第3季增持Avantis US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$543萬。
- Great Point Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree International SmallCap Dividend Fund，估計減持了US$324萬。
- Great Point Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，Great Point Wealth Advisors的投資組合規模為US$6.3億，前十大持股占69%。
- Great Point Wealth Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Great Point Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$6.3億。
根據Great Point Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。