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Nordwand Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.3億
週轉率
8.55%
1年估算報酬率
27.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.61%
1年估算報酬率
+27.11%
3年估算報酬率
+102.92%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.3億
AUM 成長
-US$2250萬
(-3.4%)
資金流向
-US$935萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.37%
持股
152
新
6
增持
61
減碼
49
已平倉
7
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$191萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$126萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$52.1萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$45.4萬 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$37.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$962萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$83.1萬 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$79.6萬 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$61萬 |
| 5 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$59.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.62% |
| 2 | 工業 | 21.41% |
| 3 | 其他 | 14.54% |
| 4 | 金融 | 10.37% |
| 5 | 醫療保健 | 9.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533億
| US$3059萬 | 4.86% |
86,951
+1
| +0% | +US$350 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$2860萬 | 4.54% |
81,434
+311
| +0.4% | +US$11.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2631萬 | 4.18% |
51,291
+3
| +0% | +US$1,387 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
US$1389億
| US$2222萬 | 3.53% |
84,113
-1,252
| -1% | -US$28.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$1970萬 | 3.13% |
25,720
+174
| +0.7% | +US$13.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
Eaton
ETN
US$1376億
| US$1712萬 | 2.72% |
39,848
-751
| -2% | -US$31.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$978億
| US$1599萬 | 2.54% |
62,615
-109
| -0.2% | -US$2.49萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1541萬 | 2.45% |
46,283
-205
| -0.4% | -US$6.58萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$1407萬 | 2.23% |
42,542
-210
| -0.5% | -US$7.35萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
Vertiv
VRT
US$748億
| US$1381萬 | 2.19% |
57,214
+90
| +0.2% | +US$2.45萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$1366萬 | 2.17% |
11,808
+102
| +0.9% | +US$12萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5195億
| US$1365萬 | 2.17% |
52,195
-42
| -0.1% | -US$1.08萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$1289萬 | 2.05% |
119,723
-782
| -0.6% | -US$8.81萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4121億
| US$1222萬 | 1.94% |
59,861
+104
| +0.2% | +US$2.05萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$1161萬 | 1.84% |
85,333
+631
| +0.7% | +US$9.13萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2703億
| US$1125萬 | 1.79% |
60,610
-171
| -0.3% | -US$3.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2671億
| US$1117萬 | 1.77% |
28,120
-2,335
| -8% | -US$83.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
United Rentals
URI
US$684億
| US$1108萬 | 1.76% |
11,068
+5
| +0% | +US$5,333 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$1097萬 | 1.74% |
26,034
+12
| +0% | +US$4,783 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2932億
| US$1090萬 | 1.73% |
57,941
+72
| +0.1% | +US$1.53萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
TE Connectivity
TEL
US$624億
| US$1072萬 | 1.7% |
50,800
+299
| +0.6% | +US$6.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$1046萬 | 1.66% |
21,254
-25
| -0.1% | -US$1.34萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
Oracle
ORCL
US$3678億
| US$1042萬 | 1.65% |
75,867
-44
| -0.1% | -US$6,208 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Cummins
CMI
US$623億
| US$1037萬 | 1.65% |
20,073
+86
| +0.4% | +US$5.19萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$1000萬 | 1.59% |
29,074
-105
| -0.4% | -US$3.64萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Nordwand Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Nordwand Advisors持有152個部位，管理資產為US$6.3億，較前一季的US$6.52億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Nordwand Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加61檔、減碼49檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是AeroVironment：共12,092股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是Harbor International Compounders ETF，估計金額為US$962萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為工業和其他。
- Nordwand Advisors在2026年第3季最大筆買進的是AeroVironment：共買進12,092股，價值US$172萬。
- Nordwand Advisors在2026年第3季增持American International的幅度最大，估計增加US$52.1萬。
- Nordwand Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$83.1萬。
- Nordwand Advisors於2026年第3季完全出清Harbor International Compounders ETF，估計賣出金額為US$962萬。
- 在2026年第3季，Nordwand Advisors的投資組合規模為US$6.3億，前十大持股占32%。
- Nordwand Advisors在2026年第3季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- Nordwand Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$6.3億。
根據Nordwand Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。