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Elk River Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.28億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
28.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.92%
1年估算報酬率
+28.49%
3年估算報酬率
+81.77%
5年估算報酬率
+94.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.28億
AUM 成長
+US$2553萬
(+4.2%)
資金流向
-US$6376萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.61%
持股
105
新
6
增持
4
減碼
66
已平倉
2
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$285萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$257萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$251萬 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$231萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$767萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$592萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$465萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$432萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$427萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.89% |
| 2 | 科技 | 21.52% |
| 3 | 金融 | 9.38% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.66% |
| 5 | 工業 | 5.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$5646萬 | 8.99% |
371,018
-51,505
| -12% | -US$767萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$4336萬 | 6.91% |
292,377
-43,144
| -13% | -US$592萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$3715萬 | 5.92% |
174,613
-21,088
| -11% | -US$432萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$3279萬 | 5.22% |
43,782
-5,867
| -12% | -US$427萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$2969萬 | 4.73% |
83,070
-6,782
| -8% | -US$244萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$2903萬 | 4.62% |
145,290
-25,942
| -15% | -US$465萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$2838萬 | 4.52% |
75,125
-5,606
| -7% | -US$225萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5兆
| US$2817萬 | 4.49% |
97,338
-5,990
| -6% | -US$171萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$109億
| US$2659萬 | 4.24% |
322,334
-49,393
| -13% | -US$396萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1864萬 | 2.97% |
78,201
-6,493
| -8% | -US$163萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1756萬 | 2.8% |
47,087
-3,522
| -7% | -US$143萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Amphenol
APH
US$1980億
| US$1677萬 | 2.67% |
190,002
-16,124
| -8% | -US$116萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$1570萬 | 2.5% |
46,039
-4,554
| -9% | -US$104萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$1333萬 | 2.12% |
40,712
-3,909
| -9% | -US$121萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4411億
| US$1304萬 | 2.08% |
13,937
-1,196
| -8% | -US$119萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5400億
| US$1123萬 | 1.79% |
21,858
-1,923
| -8% | -US$95.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$2419億
| US$1091萬 | 1.74% |
9,282
-722
| -7% | -US$73.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$955萬 | 1.52% |
47,713
-1,645
| -3% | -US$33.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721億
| US$879萬 | 1.4% |
95,493
-7,549
| -7% | -US$68.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$874萬 | 1.39% |
7,290
-610
| -8% | -US$62.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$864萬 | 1.38% |
41,332
-4,092
| -9% | -US$81萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$820萬 | 1.31% |
60,011
-5,790
| -9% | -US$86.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2522億
| US$815萬 | 1.3% |
27,339
-2,270
| -8% | -US$63萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Pultegroup
PHM
US$211億
| US$734萬 | 1.17% |
53,417
-5,384
| -9% | -US$65.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.5億
| US$715萬 | 1.14% |
329,014
-32,124
| -9% | -US$69.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
PAS
Elk River Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elk River Wealth Management持有105個部位，價值US$6.28億，較前一季的US$6.02億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Elk River Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$6376萬，平倉2個部位，並減持66檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$303萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的43%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Elk River Wealth Management新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$258萬。
- Elk River Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進11,663股，價值US$258萬。
- Elk River Wealth Management在2026年第2季增持Uber的幅度最大，估計增加US$285萬。
- Elk River Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計減持了US$767萬。
- Elk River Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$303萬。
- 在2026年第2季，Elk River Wealth Management的投資組合規模為US$6.28億，前十大持股占53%。
- Elk River Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Elk River Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$6.28億。
根據Elk River Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。