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Elk River Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 628 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 628 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 63.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.61%
Posición
105
Nuevas
6
Aumentadas
4
Reducidas
66
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 7.67 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 4.32 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.89% |
| 2 | Tecnología | 21.52% |
| 3 | Finanzas | 9.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.66% |
| 5 | Industriales | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 56.5 M | 8.99% |
371,018
-51,505
| -12% | -USD 7.67 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 43.4 M | 6.91% |
292,377
-43,144
| -13% | -USD 5.92 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 37.2 M | 5.92% |
174,613
-21,088
| -11% | -USD 4.32 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 32.8 M | 5.22% |
43,782
-5,867
| -12% | -USD 4.27 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 29.7 M | 4.73% |
83,070
-6,782
| -8% | -USD 2.44 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 29 M | 4.62% |
145,290
-25,942
| -15% | -USD 4.65 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 28.4 M | 4.52% |
75,125
-5,606
| -7% | -USD 2.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.2 M | 4.49% |
97,338
-5,990
| -6% | -USD 1.71 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 26.6 M | 4.24% |
322,334
-49,393
| -13% | -USD 3.96 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.6 M | 2.97% |
78,201
-6,493
| -8% | -USD 1.63 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.6 M | 2.8% |
47,087
-3,522
| -7% | -USD 1.43 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 16.8 M | 2.67% |
190,002
-16,124
| -8% | -USD 1.16 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 15.7 M | 2.5% |
46,039
-4,554
| -9% | -USD 1.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.3 M | 2.12% |
40,712
-3,909
| -9% | -USD 1.21 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 13 M | 2.08% |
13,937
-1,196
| -8% | -USD 1.19 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 11.2 M | 1.79% |
21,858
-1,923
| -8% | -USD 959 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 10.9 M | 1.74% |
9,282
-722
| -7% | -USD 737 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.5 M | 1.52% |
47,713
-1,645
| -3% | -USD 338 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 8.79 M | 1.4% |
95,493
-7,549
| -7% | -USD 689 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.74 M | 1.39% |
7,290
-610
| -8% | -USD 623 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 8.64 M | 1.38% |
41,332
-4,092
| -9% | -USD 810 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.2 M | 1.31% |
60,011
-5,790
| -9% | -USD 867 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 8.15 M | 1.3% |
27,339
-2,270
| -8% | -USD 630 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 7.34 M | 1.17% |
53,417
-5,384
| -9% | -USD 654 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1956 M
| USD 7.15 M | 1.14% |
329,014
-32,124
| -9% | -USD 698 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PAS
Revisión del portafolio de Elk River Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elk River Wealth Management mantenía 105 posiciones por un valor de USD 628 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 602 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Elk River Wealth Management registró retiros netos por USD 63.8 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 3.03 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Elk River Wealth Management abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Elk River Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 11,663 acciones por un valor de USD 2.58 M.
- Elk River Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de Elk River Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 7.67 M.
- Elk River Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.03 M.
- Las diez principales posiciones de Elk River Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 628 M en T2 2026.
- Elk River Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elk River Wealth Management aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 628 M.
Según el Informe 13F de Elk River Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.