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Ritter Daniher Financial Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 657 M
Rotación
10.79%
Rendimiento estimado a 1 año
20.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 657 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.33%
Posición
630
Nuevas
40
Aumentadas
103
Reducidas
154
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 966 k |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 956 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 915 k |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 723 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.37% |
| 2 | Finanzas | 3.91% |
| 3 | Tecnología | 3.77% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 105 M | 16.02% |
140,529
-1,256
| -0.9% | -USD 915 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 49.9 M | 7.6% |
658,931
+16,273
| +3% | +USD 1.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.7 mil M
| USD 48.1 M | 7.32% |
1,813,823
+65,470
| +4% | +USD 1.73 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 37.6 M | 5.72% |
388,888
+3,709
| +1% | +USD 356 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.3 mil M
| USD 37.5 M | 5.71% |
388,904
-10,363
| -3% | -USD 956 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 32.8 M | 4.99% |
425,279
+1,786
| +0.4% | +USD 131 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3694 M
| USD 32 M | 4.88% |
655,300
+69,707
| +12% | +USD 3.41 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 23.1 M | 3.51% |
155,426
-722
| -0.5% | -USD 99.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3190 M
| USD 22.8 M | 3.47% |
345,390
+9,312
| +3% | +USD 587 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 13.8 M | 2.1% |
20,105
+398
| +2% | +USD 265 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5807 M
| USD 11.9 M | 1.81% |
338,811
+22,059
| +7% | +USD 790 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 10.4 M | 1.58% |
70,754
-2,301
| -3% | -USD 335 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 10.3 M | 1.56% |
35,444
-546
| -2% | -USD 156 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
LCNB Corp
LCNB
USD 280 M
| USD 9.6 M | 1.46% |
543,927
-1,000
| -0.2% | -USD 16.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 8.83 M | 1.34% |
11,986
-286
| -2% | -USD 197 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.8 mil M
| USD 8.75 M | 1.33% |
107,924
-342
| -0.3% | -USD 25.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 8.49 M | 1.29% |
28,008
+954
| +4% | +USD 270 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 6.62 M | 1.01% |
20,232
-173
| -0.8% | -USD 53.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 6.37 M | 0.97% |
17,821
-875
| -5% | -USD 315 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 5.16 M | 0.79% |
21,634
-435
| -2% | -USD 109 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 5.14 M | 0.78% |
32,495
-306
| -0.9% | -USD 47.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 493 M
| USD 5.11 M | 0.78% |
101,806
-7,692
| -7% | -USD 379 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 4.93 M | 0.75% |
22,632
-575
| -2% | -USD 120 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 4.84 M | 0.74% |
20,435
-327
| -2% | -USD 75.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
USD 440 M
| USD 4.39 M | 0.67% |
92,646
-650
| -0.7% | -USD 30.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ritter Daniher Financial Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ritter Daniher Financial Advisory mantenía 630 posiciones por un valor de USD 657 M, un aumento de 11% frente a los USD 589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ritter Daniher Financial Advisory muestra 40 nuevos, Aumentaron 103, 154 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 43,585 acciones con un valor de USD 1.78 M. La mayor venta fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October, por un valor estimado de USD 1.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Ritter Daniher Financial Advisory en T2 2026 fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April: 43,585 acciones por un valor de USD 1.78 M.
- Ritter Daniher Financial Advisory fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Short Duration Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.41 M.
- La mayor reducción de Ritter Daniher Financial Advisory durante T2 2026 fue en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
- Ritter Daniher Financial Advisory cerró por completo su posición en Healthpeak Properties en T2 2026, con una venta estimada de USD 70.3 k.
- Las diez principales posiciones de Ritter Daniher Financial Advisory representan 61% de su cartera de USD 657 M en T2 2026.
- Ritter Daniher Financial Advisory abrió 40 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ritter Daniher Financial Advisory aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 657 M.
Según el Informe 13F de Ritter Daniher Financial Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.