¡Ya estamos en !
Descubre más
WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Atención médica | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 53.5 M | 8.18% |
71,406
+17,447
| +32% | +USD 12.7 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 17.7 M | 2.71% |
128,972
-25,940
| -17% | -USD 3.43 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 16.7 M | 2.55% |
189,435
-30,335
| -14% | -USD 2.59 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 15 M | 2.3% |
198,534
+12,947
| +7% | +USD 955 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 13.8 M | 2.11% |
203,122
-26,242
| -11% | -USD 1.71 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 12.9 M | 1.98% |
279,846
-6,443
| -2% | -USD 297 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 12.6 M | 1.92% |
53,156
-1,891
| -3% | -USD 434 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 12.4 M | 1.9% |
54,577
-25,709
| -32% | -USD 5.74 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.3 M | 1.88% |
42,498
-32,794
| -44% | -USD 9.38 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.8 M | 1.81% |
59,194
-22,626
| -28% | -USD 4.65 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.8 M | 1.66% |
29,078
-5,362
| -16% | -USD 2.17 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 10.7 M | 1.63% |
65,255
-5,573
| -8% | -USD 865 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.7 M | 1.48% |
40,692
-9,716
| -19% | -USD 2.44 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 9.3 M | 1.42% |
112,264
-176,176
| -61% | -USD 14 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.03 M | 1.38% |
25,258
-4,336
| -15% | -USD 1.56 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 8.84 M | 1.35% |
82,097
+6,290
| +8% | +USD 673 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.72 M | 1.33% |
26,655
-4,723
| -15% | -USD 1.47 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.68 M | 1.33% |
100,729
-7,493
| -7% | -USD 630 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 8.08 M | 1.24% |
42,431
-2,418
| -5% | -USD 413 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 8.04 M | 1.23% |
11,119
+2,995
| +37% | +USD 1.38 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 7.76 M | 1.19% |
17,906
-4,883
| -21% | -USD 1.48 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 7.6 M | 1.16% |
61,094
-241
| -0.4% | -USD 29.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 7.34 M | 1.12% |
139,150
-44,848
| -24% | -USD 2.04 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 7.06 M | 1.08% |
37,000
-5,480
| -13% | -USD 779 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 6.87 M | 1.05% |
49,078
-2,895
| -6% | -USD 377 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.