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WealthShield Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 654 M
Rotación
42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
26.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 654 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 244 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.34%
Posición
626
Nuevas
17
Aumentadas
60
Reducidas
246
Cerradas
247
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.75% |
| 2 | Tecnología | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 6.37% |
| 4 | Industriales | 5.92% |
| 5 | Salud | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 2.47 M | 0.38% |
6,074
+360
| +6% | +USD 152 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
77
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 2.44 M | 0.37% |
19,310
-5,659
| -23% | -USD 714 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 2.42 M | 0.37% |
4,747
+384
| +9% | +USD 208 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 2.39 M | 0.37% |
8,227
+868
| +12% | +USD 276 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 2.35 M | 0.36% |
2,514
-403
| -14% | -USD 402 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
81
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 2.34 M | 0.36% |
9,411
+190
| +2% | +USD 53.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 2.34 M | 0.36% |
26,589
-2,024
| -7% | -USD 173 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
83
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 2.24 M | 0.34% |
8,469
-281
| -3% | -USD 74.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
84
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 2.23 M | 0.34% |
5,377
-1,055
| -16% | -USD 391 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
85
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 2.18 M | 0.33% |
+77,709
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 2.15 M | 0.33% |
5,167
+181
| +4% | +USD 75.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
87
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 2.15 M | 0.33% |
11,129
+921
| +9% | +USD 161 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.15 M | 0.33% |
25,961
-5,175
| -17% | -USD 416 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 2.14 M | 0.33% |
13,630
+227
| +2% | +USD 39.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
90
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 2.11 M | 0.32% |
19,669
-5,398
| -22% | -USD 561 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
91
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 2.1 M | 0.32% |
5,931
-3,300
| -36% | -USD 1.18 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
92
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 2.05 M | 0.31% |
7,544
-140
| -2% | -USD 36.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.02 M | 0.31% |
6,726
-483
| -7% | -USD 136 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
94
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.98 M | 0.3% |
22,517
-3,034
| -12% | -USD 274 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 1.95 M | 0.3% |
8,869
-26,628
| -75% | -USD 5.58 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
96
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.94 M | 0.3% |
5,268
-2,054
| -28% | -USD 851 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
97
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 1.92 M | 0.29% |
30,908
-1,410
| -4% | -USD 87.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
CareTrust REIT
CTRE
USD 8653 M
| USD 1.91 M | 0.29% |
46,771
-1,523
| -3% | -USD 59.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
99
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3093 M
| USD 1.89 M | 0.29% |
+37,630
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 1.87 M | 0.29% |
7,317
-228
| -3% | -USD 56 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WealthShield Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners mantenía 626 posiciones valuadas en USD 654 M, un 27% menos que los USD 898 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthShield Partners registró retiros netos por USD 339 M en T2 2026, cerró 247 posiciones y redujo 246 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthShield Partners abrió una nueva posición en iShares International Country Rotation Active ETF por valor de USD 4.57 M.
- La mayor compra de WealthShield Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 124,810 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- WealthShield Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de WealthShield Partners durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.3 M.
- WealthShield Partners cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de WealthShield Partners representan 27% de su cartera de USD 654 M en T2 2026.
- WealthShield Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 247 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthShield Partners cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 654 M.
Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.