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Stamos Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 653 M
Rotación
1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
19.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.9 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 26.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.74%
Posición
142
Nuevas
–
Aumentadas
82
Reducidas
56
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Toyota
TM
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.78 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 3.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 70.2 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 6.66 M |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 4.74 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4.02 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.43% |
| 2 | Atención médica | 15.9% |
| 3 | Varios | 14.33% |
| 4 | Finanzas | 13.55% |
| 5 | Energía | 10.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 32.7 M | 5.02% |
647,007
+289,700
| +81% | +USD 14.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 23.1 M | 3.54% |
179,799
+9,415
| +6% | +USD 1.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 21.4 M | 3.28% |
216,193
-709,892
| -77% | -USD 70.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.1 M | 2.63% |
45,971
+3,116
| +7% | +USD 1.26 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.7 M | 2.57% |
46,870
-8,602
| -16% | -USD 3.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 15.8 M | 2.42% |
93,585
+40,985
| +78% | +USD 7.76 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 15.5 M | 2.37% |
113,199
+38,616
| +52% | +USD 5.78 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 15.2 M | 2.33% |
36,620
-17,977
| -33% | -USD 6.66 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 12.1 M | 1.85% |
72,792
+29,738
| +69% | +USD 5.54 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.3 M | 1.74% |
34,663
-1,293
| -4% | -USD 402 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.3 M | 1.74% |
47,509
+132
| +0.3% | +USD 33.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11 M | 1.68% |
43,175
+1,516
| +4% | +USD 353 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.1 M | 1.54% |
29,351
+2,968
| +11% | +USD 953 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 9.9 M | 1.51% |
20,665
-4,972
| -19% | -USD 2.02 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 8.85 M | 1.36% |
155,337
-12,576
| -7% | -USD 669 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 8.85 M | 1.36% |
184,608
+7,185
| +4% | +USD 309 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 7.91 M | 1.21% |
82,186
+9,264
| +13% | +USD 944 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 7.79 M | 1.19% |
88,811
-1,562
| -2% | -USD 141 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 7.69 M | 1.18% |
371,489
+110,355
| +42% | +USD 2.74 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 7.56 M | 1.16% |
27,794
-2,570
| -8% | -USD 675 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.52 M | 1.15% |
25,988
-3,453
| -12% | -USD 988 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
22
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 7.29 M | 1.12% |
197,357
+86,936
| +79% | +USD 3.81 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 7.26 M | 1.11% |
7,548
+918
| +14% | +USD 949 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 7.16 M | 1.1% |
297,285
+23,501
| +9% | +USD 615 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 7.01 M | 1.07% |
44,715
+8,912
| +25% | +USD 1.57 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stamos Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stamos Capital Partners mantenía 142 posiciones por un valor de USD 653 M, un aumento de 2% frente a los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Stamos Capital Partners registró retiros netos por USD 26.4 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Carlyle Group, una posición estimada en USD 212 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
A contracorriente, Stamos Capital Partners aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en un valor estimado de USD 14.6 M.
- Stamos Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Stamos Capital Partners durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 70.2 M.
- Stamos Capital Partners cerró por completo su posición en Carlyle Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 212 k.
- Las diez principales posiciones de Stamos Capital Partners representan 28% de su cartera de USD 653 M en T2 2026.
- Stamos Capital Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stamos Capital Partners aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 653 M.
Según el Informe 13F de Stamos Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.