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Element Pointe Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 621 M
Rotación
20.41%
Rendimiento estimado a 1 año
21.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 621 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.29%
Posición
98
Nuevas
12
Aumentadas
30
Reducidas
14
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 8.81 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 842 k |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 820 k |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+USD 769 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 721 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.97% |
| 2 | Tecnología | 5.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| 4 | Finanzas | 1.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 235 M | 37.76% |
313,184
+8,251
| +3% | +USD 6.01 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 54 M | 8.69% |
72,251
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 31.8 M | 5.11% |
328,745
+11,601
| +4% | +USD 1.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
USD 289 M
| USD 27.5 M | 4.43% |
237,784
+13,836
| +6% | +USD 1.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 27.3 M | 4.39% |
332,037
+5,476
| +2% | +USD 450 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1419 M
| USD 26.7 M | 4.3% |
482,108
+37,486
| +8% | +USD 1.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 22.3 M | 3.6% |
485,022
+12,122
| +3% | +USD 558 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 19 M | 3.06% |
326,174
+28,988
| +10% | +USD 1.69 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 15.5 M | 2.5% |
70,691
-7,719
| -10% | -USD 1.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 15.3 M | 2.47% |
164,237
+5,291
| +3% | +USD 480 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11.8 M | 1.9% |
85,698
-1
| -0% | -USD 132 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.7 M | 1.89% |
58,581
+456
| +0.8% | +USD 93.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.44 M | 1.52% |
26,428
-115
| -0.4% | -USD 41.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.94 M | 1.44% |
103,752
+3,468
| +3% | +USD 292 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 8.62 M | 1.39% |
+246,108
| Nuevas | +USD 8.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.18 M | 1.32% |
11,911
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 7.61 M | 1.23% |
95,869
+2,070
| +2% | +USD 185 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.2 M | 0.84% |
17,961
+256
| +1% | +USD 73.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.01 M | 0.81% |
99,015
+7,388
| +8% | +USD 371 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.47 M | 0.56% |
27,972
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 3.17 M | 0.51% |
4,500
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 3.08 M | 0.5% |
92,524
+4,392
| +5% | +USD 179 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 3.06 M | 0.49% |
60,029
+2,908
| +5% | +USD 182 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.79 M | 0.45% |
7,906
+286
| +4% | +USD 102 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.62 M | 0.42% |
6,930
+395
| +6% | +USD 158 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
FCA
Revisión del portafolio de Element Pointe Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Element Pointe Advisors mantenía 98 posiciones por un valor de USD 621 M, un aumento de 17% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Element Pointe Advisors destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Small Cap ETF: 246,108 acciones con un valor de USD 8.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.62 M.
- La mayor compra de Element Pointe Advisors en T2 2026 fue Dimensional International Small Cap ETF: 246,108 acciones por un valor de USD 8.62 M.
- Element Pointe Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.01 M.
- La mayor reducción de Element Pointe Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Element Pointe Advisors cerró por completo su posición en Micron Technology en T2 2026, con una venta estimada de USD 573 k.
- Las diez principales posiciones de Element Pointe Advisors representan 76% de su cartera de USD 621 M en T2 2026.
- Element Pointe Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Element Pointe Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 621 M.
Según el Informe 13F de Element Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.