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Element Pointe Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.21億
週轉率
20.41%
1年估算報酬率
21.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.87%
1年估算報酬率
+21.92%
3年估算報酬率
+68.29%
5年估算報酬率
+70.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.21億
AUM 成長
+US$9112萬
(+17%)
資金流向
+US$2152萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.29%
持股
98
新
12
增持
30
減碼
14
已平倉
8
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$881萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$601萬 |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$185萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$169萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$162萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$84.2萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$82萬 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$76.9萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$72.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.97% |
| 2 | 科技 | 5.99% |
| 3 | 通訊服務 | 2.5% |
| 4 | 金融 | 1.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.35億 | 37.76% |
313,184
+8,251
| +3% | +US$601萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5395萬 | 8.69% |
72,251
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3175萬 | 5.11% |
328,745
+11,601
| +4% | +US$111萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.89億
| US$2750萬 | 4.43% |
237,784
+13,836
| +6% | +US$149萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$2726萬 | 4.39% |
332,037
+5,476
| +2% | +US$45萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2億
| US$2668萬 | 4.3% |
482,108
+37,486
| +8% | +US$185萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2234萬 | 3.6% |
485,022
+12,122
| +3% | +US$55.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1898萬 | 3.06% |
326,174
+28,988
| +10% | +US$169萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1551萬 | 2.5% |
70,691
-7,719
| -10% | -US$162萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$1532萬 | 2.47% |
164,237
+5,291
| +3% | +US$48萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1179萬 | 1.9% |
85,698
-1
| -0% | -US$132 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1172萬 | 1.89% |
58,581
+456
| +0.8% | +US$9.38萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$944萬 | 1.52% |
26,428
-115
| -0.4% | -US$4.14萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$894萬 | 1.44% |
103,752
+3,468
| +3% | +US$29.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$862萬 | 1.39% |
+246,108
| 新 | +US$881萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$818萬 | 1.32% |
11,911
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$761萬 | 1.23% |
95,869
+2,070
| +2% | +US$18.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$520萬 | 0.84% |
17,961
+256
| +1% | +US$7.32萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$501萬 | 0.81% |
99,015
+7,388
| +8% | +US$37.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$347萬 | 0.56% |
27,972
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$317萬 | 0.51% |
4,500
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$308萬 | 0.5% |
92,524
+4,392
| +5% | +US$17.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$306萬 | 0.49% |
60,029
+2,908
| +5% | +US$18.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$279萬 | 0.45% |
7,906
+286
| +4% | +US$10.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$262萬 | 0.42% |
6,930
+395
| +6% | +US$15.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
FCA
Element Pointe Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Element Pointe Advisors持有98個部位，價值US$6.21億，較前一季的US$5.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Element Pointe Advisors在2026年第2季投入US$2152萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Small Cap ETF：共246,108股，價值US$862萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$162萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional International Small Cap ETF：共買進246,108股，價值US$862萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$601萬。
- Element Pointe Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$162萬。
- Element Pointe Advisors於2026年第2季完全出清Micron Technology，估計賣出金額為US$57.3萬。
- 在2026年第2季，Element Pointe Advisors的投資組合規模為US$6.21億，前十大持股占76%。
- Element Pointe Advisors在2026年第2季新增了12個部位，並平倉8個部位。
- Element Pointe Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$6.21億。
根據Element Pointe Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。