我們已在上線！
進一步了解
Stamos Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$6.53億
週轉率
1.41%
1年估算報酬率
19.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.87%
1年估算報酬率
+19.65%
3年估算報酬率
+36.72%
5年估算報酬率
+43.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.53億
AUM 成長
+US$1288萬
(+2%)
資金流向
-US$2637萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.74%
持股
142
新
–
增持
82
減碼
56
已平倉
2
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1456萬 |
| 2 |
Toyota
TM
|
+US$776萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$578萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$554萬 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$381萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$7024萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$666萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$474萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$402萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$310萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 16.43% |
| 2 | 醫療保健 | 15.9% |
| 3 | 其他 | 14.33% |
| 4 | 金融 | 13.55% |
| 5 | 能源 | 10.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3273萬 | 5.02% |
647,007
+289,700
| +81% | +US$1456萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Merck
MRK
US$3698億
| US$2310萬 | 3.54% |
179,799
+9,415
| +6% | +US$110萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$2140萬 | 3.28% |
216,193
-709,892
| -77% | -US$7024萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1715萬 | 2.63% |
45,971
+3,116
| +7% | +US$126萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1675萬 | 2.57% |
46,870
-8,602
| -16% | -US$310萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
Toyota
TM
US$2295億
| US$1576萬 | 2.42% |
93,585
+40,985
| +78% | +US$776萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$1548萬 | 2.37% |
113,199
+38,616
| +52% | +US$578萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$1522萬 | 2.33% |
36,620
-17,977
| -33% | -US$666萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
Chevron
CVX
US$4449億
| US$1207萬 | 1.85% |
72,792
+29,738
| +69% | +US$554萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$1135萬 | 1.74% |
34,663
-1,293
| -4% | -US$40.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1132萬 | 1.74% |
47,509
+132
| +0.3% | +US$3.31萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$1097萬 | 1.68% |
43,175
+1,516
| +4% | +US$35.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Visa
V
US$7657億
| US$1007萬 | 1.54% |
29,351
+2,968
| +11% | +US$95.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$987萬 | 1.51% |
20,665
-4,972
| -19% | -US$202萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$885萬 | 1.36% |
155,337
-12,576
| -7% | -US$66.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1724億
| US$885萬 | 1.36% |
184,608
+7,185
| +4% | +US$30.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$791萬 | 1.21% |
82,186
+9,264
| +13% | +US$94.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1633億
| US$779萬 | 1.19% |
88,811
-1,562
| -2% | -US$14.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
AT&T
T
US$1501億
| US$769萬 | 1.18% |
371,489
+110,355
| +42% | +US$274萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$756萬 | 1.16% |
27,794
-2,570
| -8% | -US$67.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$752萬 | 1.15% |
25,988
-3,453
| -12% | -US$98.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
22
BP
BP
US$1284億
| US$729萬 | 1.12% |
197,357
+86,936
| +79% | +US$381萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$726萬 | 1.11% |
7,548
+918
| +14% | +US$94.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$716萬 | 1.1% |
297,285
+23,501
| +9% | +US$61.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1990億
| US$701萬 | 1.07% |
44,715
+8,912
| +25% | +US$157萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Stamos Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stamos Capital Partners持有142個部位，價值US$6.53億，較前一季的US$6.4億增加2%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Stamos Capital Partners於2026年第2季淨撤出US$2637萬，平倉2個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是Carlyle Group，這筆估值約為US$21.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的16%，較前一季的16%上升，其次為醫療保健和其他。
儘管趨勢相反，Stamos Capital Partners仍增持了Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$1456萬。
- Stamos Capital Partners在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$1456萬。
- Stamos Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$7024萬。
- Stamos Capital Partners於2026年第2季完全出清Carlyle Group，估計賣出金額為US$21.2萬。
- 在2026年第2季，Stamos Capital Partners的投資組合規模為US$6.53億，前十大持股占28%。
- Stamos Capital Partners在2026年第2季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Stamos Capital Partners的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$6.53億。
根據Stamos Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。