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Stamos Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.53億
売買回転率
1.41%
推定1年リターン
19.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.87%
1年予想リターン
+19.65%
3年間の予想リターン
+36.72%
5年予想リターン
+43.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.53億
運用資産残高の伸び率
+$1288万
(+2%)
資金フロー
-$2637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.74%
保有額
142
新規
–
買い増し
82
減少
56
解消
2
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1456万 |
| 2 |
Toyota
TM
|
+$776万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$578万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$554万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$381万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$7024万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$666万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$474万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$402万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$310万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.43% |
| 2 | ヘルスケア | 15.9% |
| 3 | その他 | 14.33% |
| 4 | 金融 | 13.55% |
| 5 | エネルギー | 10.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $3273万 | 5.02% |
647,007
+289,700
| +81% | +$1456万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Merck
MRK
$3601億
| $2310万 | 3.54% |
179,799
+9,415
| +6% | +$110万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2140万 | 3.28% |
216,193
-709,892
| -77% | -$7024万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1715万 | 2.63% |
45,971
+3,116
| +7% | +$126万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1675万 | 2.57% |
46,870
-8,602
| -16% | -$310万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
Toyota
TM
$2292億
| $1576万 | 2.42% |
93,585
+40,985
| +78% | +$776万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1548万 | 2.37% |
113,199
+38,616
| +52% | +$578万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1522万 | 2.33% |
36,620
-17,977
| -33% | -$666万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
9
Chevron
CVX
$4413億
| $1207万 | 1.85% |
72,792
+29,738
| +69% | +$554万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1135万 | 1.74% |
34,663
-1,293
| -4% | -$40.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1132万 | 1.74% |
47,509
+132
| +0.3% | +$3.31万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1097万 | 1.68% |
43,175
+1,516
| +4% | +$35.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $1007万 | 1.54% |
29,351
+2,968
| +11% | +$95.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.14兆
| $987万 | 1.51% |
20,665
-4,972
| -19% | -$202万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3582億
| $885万 | 1.36% |
155,337
-12,576
| -7% | -$66.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $885万 | 1.36% |
184,608
+7,185
| +4% | +$30.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1910億
| $791万 | 1.21% |
82,186
+9,264
| +13% | +$94.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $779万 | 1.19% |
88,811
-1,562
| -2% | -$14.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
AT&T
T
$1606億
| $769万 | 1.18% |
371,489
+110,355
| +42% | +$274万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1717億
| $756万 | 1.16% |
27,794
-2,570
| -8% | -$67.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $752万 | 1.15% |
25,988
-3,453
| -12% | -$98.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
22
BP
BP
$1293億
| $729万 | 1.12% |
197,357
+86,936
| +79% | +$381万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
Blackrock
BLK
$1757億
| $726万 | 1.11% |
7,548
+918
| +14% | +$94.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Pfizer
PFE
$1686億
| $716万 | 1.1% |
297,285
+23,501
| +9% | +$61.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
Salesforce
CRM
$1981億
| $701万 | 1.07% |
44,715
+8,912
| +25% | +$157万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Stamos Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stamos Capital Partnersは142銘柄を保有し、保有額は$6.53億でした。前四半期の$6.4億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Stamos Capital Partnersは2026年第2四半期に純額で$2637万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、56銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCarlyle Groupで、推定 $21.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち16%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
市場の流れに逆行して、Stamos Capital PartnersはVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundへの投資を推定$1456万増やしました。
- Stamos Capital Partnersは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1456万でした。
- Stamos Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$7024万相当を減らしました。
- Stamos Capital Partnersは2026年第2四半期にCarlyle Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stamos Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.53億のポートフォリオの28%を占めています。
- Stamos Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stamos Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$6.53億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のStamos Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。