Estamos no ar no !
Saiba mais
Stamos Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 653 mi
Giro
1,41%
Retorno est. (1 ano)
19,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,87%
Retorno est. (1 ano)
+19,65%
Retorno est. (3 anos)
+36,72%
Retorno est. (5 anos)
+43,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 653 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,9 mi
(+2%)
Fluxo de capital
-US$ 26,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,74%
Posição
142
Nova
–
Aumentada
82
Reduzida
56
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Toyota
TM
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,78 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 3,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 70,2 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 6,66 mi |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 4,74 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,43% |
| 2 | Saúde | 15,9% |
| 3 | Diversos | 14,33% |
| 4 | Financeiro | 13,55% |
| 5 | Energia | 10,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 32,7 mi | 5,02% |
647.007
+289.700
| +81% | +US$ 14,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 23,1 mi | 3,54% |
179.799
+9.415
| +6% | +US$ 1,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 21,4 mi | 3,28% |
216.193
-709.892
| -77% | -US$ 70,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,1 mi | 2,63% |
45.971
+3.116
| +7% | +US$ 1,26 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,7 mi | 2,57% |
46.870
-8.602
| -16% | -US$ 3,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 15,8 mi | 2,42% |
93.585
+40.985
| +78% | +US$ 7,76 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 15,5 mi | 2,37% |
113.199
+38.616
| +52% | +US$ 5,78 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 15,2 mi | 2,33% |
36.620
-17.977
| -33% | -US$ 6,66 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 12,1 mi | 1,85% |
72.792
+29.738
| +69% | +US$ 5,54 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,3 mi | 1,74% |
34.663
-1.293
| -4% | -US$ 402 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,3 mi | 1,74% |
47.509
+132
| +0,3% | +US$ 33,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11 mi | 1,68% |
43.175
+1.516
| +4% | +US$ 353 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,1 mi | 1,54% |
29.351
+2.968
| +11% | +US$ 953 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 9,9 mi | 1,51% |
20.665
-4.972
| -19% | -US$ 2,02 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 8,85 mi | 1,36% |
155.337
-12.576
| -7% | -US$ 669 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 8,85 mi | 1,36% |
184.608
+7.185
| +4% | +US$ 309 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,91 mi | 1,21% |
82.186
+9.264
| +13% | +US$ 944 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 7,79 mi | 1,19% |
88.811
-1.562
| -2% | -US$ 141 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 7,69 mi | 1,18% |
371.489
+110.355
| +42% | +US$ 2,74 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 7,56 mi | 1,16% |
27.794
-2.570
| -8% | -US$ 675 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,52 mi | 1,15% |
25.988
-3.453
| -12% | -US$ 988 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
22
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 7,29 mi | 1,12% |
197.357
+86.936
| +79% | +US$ 3,81 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 7,26 mi | 1,11% |
7.548
+918
| +14% | +US$ 949 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 7,16 mi | 1,1% |
297.285
+23.501
| +9% | +US$ 615 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 7,01 mi | 1,07% |
44.715
+8.912
| +25% | +US$ 1,57 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stamos Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stamos Capital Partners detinha 142 posições avaliadas em US$ 653 mi, alta de 2% em relação a US$ 640 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Stamos Capital Partners fez uma retirada líquida de US$ 26,4 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Carlyle Group, uma posição estimada em US$ 212 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, Stamos Capital Partners adicionou cerca de US$ 14,6 mi a Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.
- Stamos Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Stamos Capital Partners em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 70,2 mi.
- Stamos Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Carlyle Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
- As dez maiores posições de Stamos Capital Partners representam 28% de sua carteira de US$ 653 mi no T2 2026.
- Stamos Capital Partners abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stamos Capital Partners subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 653 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stamos Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.